Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 02.04.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQNG
LU1368730674
100.20 GBP
06.06.2025
100.20 GBP
06.06.2025
100.20 GBP
06.06.2025
+2.45%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund G
LU1273680238
Q
130.65 GBP
06.06.2025
130.65 GBP
06.06.2025
130.65 GBP
06.06.2025
+2.45%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H (hedged)
LU2270707222
94.47 CHF
06.06.2025
94.47 CHF
06.06.2025
94.47 CHF
06.06.2025
+0.27%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H (hedged)
LU1551754432
105.04 EUR
06.06.2025
105.04 EUR
06.06.2025
105.04 EUR
06.06.2025
+1.30%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H1 (hedged)
LU2133069521
115.08 USD
06.06.2025
115.08 USD
06.06.2025
115.08 USD
06.06.2025
+2.28%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HG (hedged)
LU2419361550
Q
97.65 CHF
06.06.2025
97.65 CHF
06.06.2025
97.65 CHF
06.06.2025
+0.60%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HG (hedged)
LU2419361634
Q
110.45 USD
06.06.2025
110.45 USD
06.06.2025
110.45 USD
06.06.2025
+2.42%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HG (hedged)
LU1925065655
Q
108.94 EUR
06.06.2025
108.94 EUR
06.06.2025
108.94 EUR
06.06.2025
+1.59%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HI (hedged)
LU1599320444
Q
99.60 CHF
06.06.2025
99.60 CHF
06.06.2025
99.60 CHF
06.06.2025
+0.52%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HI (hedged)
LU1331789617
Q
113.63 EUR
06.06.2025
113.63 EUR
06.06.2025
113.63 EUR
06.06.2025
+1.52%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture