Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 02.04.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Smart Data Equity A
LU0848325295
185.68 USD
17.04.2025
185.68 USD
17.04.2025
185.68 USD
17.04.2025
-4.35%
Vontobel Fund - Smart Data Equity AN
LU1683487547
133.07 USD
17.04.2025
133.07 USD
17.04.2025
133.07 USD
17.04.2025
-4.14%
Vontobel Fund - Smart Data Equity B
LU0848325378
S
192.92 USD
17.04.2025
192.92 USD
17.04.2025
192.92 USD
17.04.2025
-4.35%
Vontobel Fund - Smart Data Equity H (hedged)
LU0848326186
142.15 CHF
17.04.2025
142.15 CHF
17.04.2025
142.15 CHF
17.04.2025
-5.59%
Vontobel Fund - Smart Data Equity H (hedged)
LU0848326269
154.19 EUR
17.04.2025
154.19 EUR
17.04.2025
154.19 EUR
17.04.2025
-4.90%
Vontobel Fund - Smart Data Equity HI (hedged)
LU0848326772
Q
128.75 CHF
17.04.2025
128.75 CHF
17.04.2025
128.75 CHF
17.04.2025
-5.37%
Vontobel Fund - Smart Data Equity HI (hedged)
LU0848326855
Q
140.07 EUR
17.04.2025
140.07 EUR
17.04.2025
140.07 EUR
17.04.2025
-4.69%
Vontobel Fund - Smart Data Equity HN (hedged)
LU1179465684
125.47 EUR
17.04.2025
125.47 EUR
17.04.2025
125.47 EUR
17.04.2025
-4.70%
Vontobel Fund - Smart Data Equity HN (hedged)
LU1179465338
137.66 GBP
17.04.2025
137.66 GBP
17.04.2025
137.66 GBP
17.04.2025
-4.18%
Vontobel Fund - Smart Data Equity HN (hedged)
LU1683482233
109.38 CHF
17.04.2025
109.38 CHF
17.04.2025
109.38 CHF
17.04.2025
-5.38%
/ Ajouter à la liste MyFunds / Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison
Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture