Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HN (hedged)

Détails

ISIN LU2145397647
No. de valeur 53671304
Bloomberg Global ID VOMDHHE LX
Nom de fond Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HN (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to outperform the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index (the “Benchmark”) over a three-year rolling period, by investing primarily in emerging market debt securities in accordance with the ESG strategy. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's net assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by investing, inter alia, in investment grade and non-investment grade bonds, notes and similar fixed-interest and floating-rate debt instruments, including contingent con-vertibles bonds, asset-backed or mortgage-backed securities, convertibles and warrant bonds, denominated in hard currencies and issued or guaranteed by government or government-related, supra-na-tional or corporate (including quasi-sovereign) issuers domi-ciled in, having their business activity in or exposed to emerg-ing markets in accordance with the ESG (environmental, social and governance) strategy of the Investment Manager.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 97.25 EUR 09.04.2025
Prix précédent * 98.00 EUR 08.04.2025
Max 52 semaines * 102.24 EUR 03.03.2025
Min 52 semaines * 94.18 EUR 25.04.2024
NAV * 97.25 EUR 09.04.2025
Issue Price * 97.25 EUR 09.04.2025
Redemption Price * 97.25 EUR 09.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 680'644'360
Actifs de la classe *** 7'205'189
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.59% 31.12.2024
09.04.2025
YTD Performance (en CHF) -1.72% 31.12.2024
09.04.2025
1 mois -4.56% 10.03.2025
09.04.2025
3 mois -0.95% 10.01.2025
09.04.2025
6 mois -3.62% 09.10.2024
09.04.2025
1 an +1.04% 09.04.2024
09.04.2025
2 ans +9.34% 11.04.2023
09.04.2025
3 ans +0.86% 11.04.2022
09.04.2025
5 ans -2.75% 30.09.2020
09.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Us 10yr Note (Cbt)jun25 13.35%
Euro-Bund Future 0325 Ee Offset 11.49%
Euro-Bobl Future 0325 Ee Offset 8.29%
Us Ultra Bond Cbt Jun25 5.39%
Us 5yr Note (Cbt) Jun25 4.80%
Poland (Republic of) 5.5% 3.03%
Dominican Republic 4.875% 2.89%
Colombia (Republic Of) 5.2% 2.87%
Peru (Republic Of) 1.25% 2.33%
2 Year Treasury Note Future June 25 2.25%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.86%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)