Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 02.04.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Green Bond R
LU0996452024
Q
116.33 EUR
19.12.2025
116.33 EUR
19.12.2025
116.33 EUR
19.12.2025
+1.26%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) A
LU0384409180
461.13 USD
19.12.2025
461.13 USD
19.12.2025
461.13 USD
19.12.2025
+28.91%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) AG
LU3191232290
100.74 USD
19.12.2025
100.74 USD
19.12.2025
100.74 USD
19.12.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) AN
LU1683484361
133.09 USD
19.12.2025
133.09 USD
19.12.2025
133.09 USD
19.12.2025
+29.94%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) B
LU0384409263
501.10 USD
19.12.2025
501.10 USD
19.12.2025
501.10 USD
19.12.2025
+28.91%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) C
LU3012648104
141.80 USD
19.12.2025
141.80 USD
19.12.2025
141.80 USD
19.12.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) G
LU1859547652
Q
148.69 USD
19.12.2025
148.69 USD
19.12.2025
148.69 USD
19.12.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) H (hedged)
LU0384409693
391.88 EUR
19.12.2025
391.88 EUR
19.12.2025
391.88 EUR
19.12.2025
+25.99%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HI (hedged)
LU0384409933
Q
450.66 EUR
19.12.2025
450.66 EUR
19.12.2025
450.66 EUR
19.12.2025
+26.99%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU1683482589
120.55 EUR
19.12.2025
120.55 EUR
19.12.2025
120.55 EUR
19.12.2025
+26.97%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture