| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Green Bond R
LU0996452024 |
116.33
EUR
19.12.2025 |
116.33
EUR
19.12.2025 |
116.33
EUR
19.12.2025 |
+1.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) A
LU0384409180 |
461.13
USD
19.12.2025 |
461.13
USD
19.12.2025 |
461.13
USD
19.12.2025 |
+28.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) AG
LU3191232290 |
100.74
USD
19.12.2025 |
100.74
USD
19.12.2025 |
100.74
USD
19.12.2025 |
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Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) AN
LU1683484361 |
133.09
USD
19.12.2025 |
133.09
USD
19.12.2025 |
133.09
USD
19.12.2025 |
+29.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) B
LU0384409263 |
501.10
USD
19.12.2025 |
501.10
USD
19.12.2025 |
501.10
USD
19.12.2025 |
+28.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) C
LU3012648104 |
141.80
USD
19.12.2025 |
141.80
USD
19.12.2025 |
141.80
USD
19.12.2025 |
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Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) G
LU1859547652 |
148.69
USD
19.12.2025 |
148.69
USD
19.12.2025 |
148.69
USD
19.12.2025 |
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Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) H (hedged)
LU0384409693 |
391.88
EUR
19.12.2025 |
391.88
EUR
19.12.2025 |
391.88
EUR
19.12.2025 |
+25.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HI (hedged)
LU0384409933 |
450.66
EUR
19.12.2025 |
450.66
EUR
19.12.2025 |
450.66
EUR
19.12.2025 |
+26.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU1683482589 |
120.55
EUR
19.12.2025 |
120.55
EUR
19.12.2025 |
120.55
EUR
19.12.2025 |
+26.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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