Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 02.04.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HR (hedged)
LU2967768073
100.85 CHF
12.06.2025
100.85 CHF
12.06.2025
100.85 CHF
12.06.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus I
LU2967766705
Q
101.28 EUR
12.06.2025
101.28 EUR
12.06.2025
101.28 EUR
12.06.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus N
LU2967767695
101.25 EUR
12.06.2025
101.25 EUR
12.06.2025
101.25 EUR
12.06.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus N
LU2967768826
102.64 CHF
12.06.2025
102.64 CHF
12.06.2025
102.64 CHF
12.06.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus R
LU2967770137
104.18 EUR
12.06.2025
104.18 EUR
12.06.2025
104.18 EUR
12.06.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus S
LU2967768404
Q
104.26 EUR
12.06.2025
104.26 EUR
12.06.2025
104.26 EUR
12.06.2025
Vontobel Fund - European Equity N
LU1683480294
157.04 EUR
12.06.2025
157.04 EUR
12.06.2025
157.04 EUR
12.06.2025
+5.50%
Vontobel Fund - European Equity R
LU0420007444
449.93 EUR
12.06.2025
449.93 EUR
12.06.2025
449.93 EUR
12.06.2025
+5.84%
Vontobel Fund - Global Active Bond A
LU1112750762
76.68 EUR
12.06.2025
76.68 EUR
12.06.2025
76.68 EUR
12.06.2025
+1.91%
Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged)
LU0035744662
95.97 USD
12.06.2025
95.97 USD
12.06.2025
95.97 USD
12.06.2025
+2.80%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture