Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 02.04.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt G
LU2122467942
Q
110.91 USD
05.06.2025
110.91 USD
05.06.2025
110.91 USD
05.06.2025
+4.35%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged)
LU0926439992
120.15 EUR
05.06.2025
120.15 EUR
05.06.2025
120.15 EUR
05.06.2025
+3.09%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged)
LU0926440065
109.62 CHF
05.06.2025
109.62 CHF
05.06.2025
109.62 CHF
05.06.2025
+2.12%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2086836165
Q
104.42 EUR
05.06.2025
104.42 EUR
05.06.2025
104.42 EUR
05.06.2025
+3.41%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2514512818
Q
125.78 CHF
05.06.2025
125.78 CHF
05.06.2025
125.78 CHF
05.06.2025
+2.44%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2550873983
Q
141.12 GBP
05.06.2025
141.12 GBP
05.06.2025
141.12 GBP
05.06.2025
+4.22%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU0926440222
Q
128.50 EUR
05.06.2025
128.50 EUR
05.06.2025
128.50 EUR
05.06.2025
+3.35%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU0926440495
Q
116.97 CHF
05.06.2025
116.97 CHF
05.06.2025
116.97 CHF
05.06.2025
+2.39%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU1700373241
Q
112.72 GBP
05.06.2025
112.72 GBP
05.06.2025
112.72 GBP
05.06.2025
+4.12%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HN (hedged)
LU1683481938
95.42 CHF
05.06.2025
95.42 CHF
05.06.2025
95.42 CHF
05.06.2025
+2.36%
/ Ajouter à la liste MyFunds / Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison
Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture