Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Equity HR (hedged)
LU2054208355 |
161.12
CHF
11.09.2025 |
161.12
CHF
11.09.2025 |
161.12
CHF
11.09.2025 |
+8.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity I
LU0278092605 |
584.14
USD
11.09.2025 |
584.14
USD
11.09.2025 |
584.14
USD
11.09.2025 |
+11.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity N
LU0897674072 |
444.47
USD
11.09.2025 |
444.47
USD
11.09.2025 |
444.47
USD
11.09.2025 |
+11.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity R
LU0420007790 |
917.75
USD
11.09.2025 |
917.75
USD
11.09.2025 |
917.75
USD
11.09.2025 |
+11.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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