Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534831 |
84.89
HKD
17.12.2024 |
84.89
HKD
17.12.2024 |
84.89
HKD
17.12.2024 |
+6.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534757 |
79.45
EUR
17.12.2024 |
79.45
EUR
17.12.2024 |
79.45
EUR
17.12.2024 |
+7.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH1 (hedged)
LU1683478801 |
96.91
USD
17.12.2024 |
96.91
USD
17.12.2024 |
96.91
USD
17.12.2024 |
+8.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHC1 (hedged)
LU1683479288 |
94.02
USD
17.12.2024 |
94.02
USD
17.12.2024 |
94.02
USD
17.12.2024 |
+8.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHG (hedged)
LU1816229899 |
87.92
EUR
17.12.2024 |
87.92
EUR
17.12.2024 |
87.92
EUR
17.12.2024 |
+8.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHG (hedged)
LU1816230046 |
99.30
USD
17.12.2024 |
99.30
USD
17.12.2024 |
99.30
USD
17.12.2024 |
+10.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHI (hedged)
LU1331792082 |
105.10
USD
17.12.2024 |
105.10
USD
17.12.2024 |
105.10
USD
17.12.2024 |
+9.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHN (hedged)
LU1325135033 |
86.66
EUR
17.12.2024 |
86.66
EUR
17.12.2024 |
86.66
EUR
17.12.2024 |
+7.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHNG (hedged)
LU1451580523 |
104.44
USD
17.12.2024 |
104.44
USD
17.12.2024 |
104.44
USD
17.12.2024 |
+9.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHNG (hedged)
LU1325134226 |
86.79
EUR
17.12.2024 |
86.79
EUR
17.12.2024 |
86.79
EUR
17.12.2024 |
+7.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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