Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HI (hedged)
LU2191833487
Q
110.18 AUD
01.07.2025
110.18 AUD
01.07.2025
110.18 AUD
01.07.2025
+3.07%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HN (hedged)
LU1734078238
105.63 EUR
01.07.2025
105.63 EUR
01.07.2025
105.63 EUR
01.07.2025
+2.09%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HN (hedged)
LU1767066357
122.17 USD
01.07.2025
122.17 USD
01.07.2025
122.17 USD
01.07.2025
+3.15%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HN (hedged)
LU2270707495
96.67 CHF
01.07.2025
96.67 CHF
01.07.2025
96.67 CHF
01.07.2025
+0.92%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HR (hedged)
LU2054208199
98.76 CHF
01.07.2025
98.76 CHF
01.07.2025
98.76 CHF
01.07.2025
+0.98%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund I
LU1267852082
Q
130.00 GBP
01.07.2025
130.00 GBP
01.07.2025
130.00 GBP
01.07.2025
+3.17%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund N
LU1267852595
129.49 GBP
01.07.2025
129.49 GBP
01.07.2025
129.49 GBP
01.07.2025
+3.15%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund R
LU1273680154
131.10 GBP
01.07.2025
131.10 GBP
01.07.2025
131.10 GBP
01.07.2025
+3.24%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities A
LU1882612564
98.93 EUR
01.07.2025
98.93 EUR
01.07.2025
98.93 EUR
01.07.2025
+1.58%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities G
LU3043547986
Q
101.10 EUR
01.07.2025
101.10 EUR
01.07.2025
101.10 EUR
01.07.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture