Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HG (hedged)
LU2419361550 |
98.21
CHF
11.09.2025 |
98.21
CHF
11.09.2025 |
98.21
CHF
11.09.2025 |
+1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HG (hedged)
LU2419361634 |
112.57
USD
11.09.2025 |
112.57
USD
11.09.2025 |
112.57
USD
11.09.2025 |
+4.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HG (hedged)
LU1925065655 |
110.23
EUR
11.09.2025 |
110.23
EUR
11.09.2025 |
110.23
EUR
11.09.2025 |
+2.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HI (hedged)
LU1599320444 |
100.18
CHF
11.09.2025 |
100.18
CHF
11.09.2025 |
100.18
CHF
11.09.2025 |
+1.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HI (hedged)
LU1331789617 |
114.96
EUR
11.09.2025 |
114.96
EUR
11.09.2025 |
114.96
EUR
11.09.2025 |
+2.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HI (hedged)
LU2191833487 |
111.19
AUD
11.09.2025 |
111.19
AUD
11.09.2025 |
111.19
AUD
11.09.2025 |
+4.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HN (hedged)
LU1734078238 |
106.22
EUR
11.09.2025 |
106.22
EUR
11.09.2025 |
106.22
EUR
11.09.2025 |
+2.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HN (hedged)
LU1767066357 |
123.41
USD
11.09.2025 |
123.41
USD
11.09.2025 |
123.41
USD
11.09.2025 |
+4.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HN (hedged)
LU2270707495 |
96.80
CHF
11.09.2025 |
96.80
CHF
11.09.2025 |
96.80
CHF
11.09.2025 |
+1.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HR (hedged)
LU2054208199 |
98.91
CHF
11.09.2025 |
98.91
CHF
11.09.2025 |
98.91
CHF
11.09.2025 |
+1.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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