Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQNG
LU1368730674
99.90 GBP
01.07.2025
99.90 GBP
01.07.2025
99.90 GBP
01.07.2025
+3.24%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund G
LU1273680238
Q
131.66 GBP
01.07.2025
131.66 GBP
01.07.2025
131.66 GBP
01.07.2025
+3.25%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H (hedged)
LU2270707222
94.89 CHF
01.07.2025
94.89 CHF
01.07.2025
94.89 CHF
01.07.2025
+0.71%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H (hedged)
LU1551754432
105.64 EUR
01.07.2025
105.64 EUR
01.07.2025
105.64 EUR
01.07.2025
+1.88%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H1 (hedged)
LU2133069521
115.97 USD
01.07.2025
115.97 USD
01.07.2025
115.97 USD
01.07.2025
+3.08%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HG (hedged)
LU2419361550
Q
98.11 CHF
01.07.2025
98.11 CHF
01.07.2025
98.11 CHF
01.07.2025
+1.07%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HG (hedged)
LU2419361634
Q
111.34 USD
01.07.2025
111.34 USD
01.07.2025
111.34 USD
01.07.2025
+3.25%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HG (hedged)
LU1925065655
Q
109.59 EUR
01.07.2025
109.59 EUR
01.07.2025
109.59 EUR
01.07.2025
+2.19%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HI (hedged)
LU1599320444
Q
100.05 CHF
01.07.2025
100.05 CHF
01.07.2025
100.05 CHF
01.07.2025
+0.98%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HI (hedged)
LU1331789617
Q
114.29 EUR
01.07.2025
114.29 EUR
01.07.2025
114.29 EUR
01.07.2025
+2.11%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture