Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt B
LU2145397050 |
110.20
USD
30.06.2025 |
110.20
USD
30.06.2025 |
110.20
USD
30.06.2025 |
+5.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt E
LU2145396912 |
115.74
USD
30.06.2025 |
115.74
USD
30.06.2025 |
115.74
USD
30.06.2025 |
+6.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt H (hedged)
LU2145397217 |
94.48
CHF
30.06.2025 |
94.48
CHF
30.06.2025 |
94.48
CHF
30.06.2025 |
+3.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt H (hedged)
LU2145397308 |
100.76
EUR
30.06.2025 |
100.76
EUR
30.06.2025 |
100.76
EUR
30.06.2025 |
+4.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HE (hedged)
LU2145396755 |
99.33
CHF
30.06.2025 |
99.33
CHF
30.06.2025 |
99.33
CHF
30.06.2025 |
+3.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2145396672 |
116.40
CHF
30.06.2025 |
116.40
CHF
30.06.2025 |
116.40
CHF
30.06.2025 |
+3.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2550873710 |
123.54
EUR
30.06.2025 |
123.54
EUR
30.06.2025 |
123.54
EUR
30.06.2025 |
+4.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU2145396243 |
97.16
CHF
30.06.2025 |
97.16
CHF
30.06.2025 |
97.16
CHF
30.06.2025 |
+3.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU2145396326 |
103.54
EUR
30.06.2025 |
103.54
EUR
30.06.2025 |
103.54
EUR
30.06.2025 |
+4.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HN (hedged)
LU2145397647 |
103.43
EUR
30.06.2025 |
103.43
EUR
30.06.2025 |
103.43
EUR
30.06.2025 |
+4.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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