ISIN | LU2145397720 |
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No. de valeur | 53629970 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt R |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 107.45 USD | 10.04.2025 |
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Prix précédent * | 107.39 USD | 09.04.2025 |
Max 52 semaines * | 112.60 USD | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 101.73 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 107.45 USD | 10.04.2025 |
Issue Price * | 107.45 USD | 10.04.2025 |
Redemption Price * | 107.45 USD | 10.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.90% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -10.02% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
1 mois | -4.32% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mois | -0.33% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mois | -2.29% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 an | +4.28% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 ans | +14.61% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 ans | +9.18% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 ans | +7.45% |
30.09.2020 - 10.04.2025
30.09.2020 10.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.43% |
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Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |