ISIN | LU2145397720 |
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No. de valeur | 53629970 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt R |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 108.76 USD | 12.11.2024 |
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Prix précédent * | 109.50 USD | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 111.33 USD | 25.09.2024 |
Min 52 semaines * | 93.69 USD | 15.11.2023 |
NAV * | 108.76 USD | 12.11.2024 |
Issue Price * | 108.76 USD | 12.11.2024 |
Redemption Price * | 108.76 USD | 12.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.05% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +12.19% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mois | -1.40% |
15.10.2024 - 12.11.2024
15.10.2024 12.11.2024 |
3 mois | +1.26% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mois | +4.79% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 an | +17.03% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 ans | +24.54% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 ans | -4.86% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 ans | +8.76% |
30.09.2020 - 12.11.2024
30.09.2020 12.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.43% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |