Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt I

Détails

ISIN LU2145396086
No. de valeur 53671344
Bloomberg Global ID VOEMDIU LX
Nom de fond Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt I
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to outperform the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index (the “Benchmark”) over a three-year rolling period, by investing primarily in emerging market debt securities in accordance with the ESG strategy. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's net assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by investing, inter alia, in investment grade and non-investment grade bonds, notes and similar fixed-interest and floating-rate debt instruments, including contingent con-vertibles bonds, asset-backed or mortgage-backed securities, convertibles and warrant bonds, denominated in hard currencies and issued or guaranteed by government or government-related, supra-na-tional or corporate (including quasi-sovereign) issuers domi-ciled in, having their business activity in or exposed to emerg-ing markets in accordance with the ESG (environmental, social and governance) strategy of the Investment Manager.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 111.17 USD 05.06.2025
Prix précédent * 111.16 USD 04.06.2025
Max 52 semaines * 111.17 USD 05.06.2025
Min 52 semaines * 103.19 USD 01.07.2024
NAV * 111.17 USD 05.06.2025
Issue Price * 111.17 USD 05.06.2025
Redemption Price * 111.17 USD 05.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 786'111'371
Actifs de la classe *** 3'854'977
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.91% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) -6.20% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +2.37% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois +0.14% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +2.20% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +7.11% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +19.28% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +18.51% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +11.17% 30.09.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro-Bund Future 0625 Ee Offset 7.55%
Us 10yr Note (Cbt)jun25 7.21%
Us Long Bond(Cbt) Jun25 6.54%
Euro-Bobl Future 0625 Ee Offset 6.17%
Us 5yr Note (Cbt) Jun25 3.62%
Dominican Republic 4.875% 3.10%
Poland (Republic of) 5.5% 2.84%
Colombia (Republic Of) 5.2% 2.65%
Brazil (Federative Republic) 6.625% 2.44%
Us 2yr Note (Cbt) Jun25 2.22%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.76%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)