Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Non-Food Commodity H (hedged)
LU1106545293 |
71.98
CHF
30.06.2025 |
71.98
CHF
30.06.2025 |
71.98
CHF
30.06.2025 |
+3.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Non-Food Commodity H (hedged)
LU1106545376 |
78.08
EUR
30.06.2025 |
78.08
EUR
30.06.2025 |
78.08
EUR
30.06.2025 |
+4.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI (hedged)
LU1106545533 |
77.76
CHF
30.06.2025 |
77.76
CHF
30.06.2025 |
77.76
CHF
30.06.2025 |
+3.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI (hedged)
LU1106545616 |
85.15
EUR
30.06.2025 |
85.15
EUR
30.06.2025 |
85.15
EUR
30.06.2025 |
+4.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Non-Food Commodity I
LU1106544999 |
107.02
USD
30.06.2025 |
107.02
USD
30.06.2025 |
107.02
USD
30.06.2025 |
+5.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Non-Food Commodity N
LU1683489915 |
126.64
USD
30.06.2025 |
126.64
USD
30.06.2025 |
126.64
USD
30.06.2025 |
+5.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Non-Food Commodity R
LU1106545962 |
112.15
USD
30.06.2025 |
112.15
USD
30.06.2025 |
112.15
USD
30.06.2025 |
+6.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Non-Food Commodity S
LU2194484734 |
146.70
EUR
30.06.2025 |
146.70
EUR
30.06.2025 |
146.70
EUR
30.06.2025 |
-6.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt A
LU2145397134 |
93.90
USD
30.06.2025 |
93.90
USD
30.06.2025 |
93.90
USD
30.06.2025 |
+5.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt AI
LU2145396169 |
103.01
USD
30.06.2025 |
103.01
USD
30.06.2025 |
103.01
USD
30.06.2025 |
+5.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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