Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Multi Asset Defensive R
LU1700373084 |
108.72
EUR
11.09.2025 |
108.72
EUR
11.09.2025 |
108.72
EUR
11.09.2025 |
+2.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Solution B
LU1481720644 |
119.85
EUR
11.09.2025 |
119.85
EUR
11.09.2025 |
119.85
EUR
11.09.2025 |
+3.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Solution C
LU1481721022 |
114.40
EUR
11.09.2025 |
114.40
EUR
11.09.2025 |
114.40
EUR
11.09.2025 |
+3.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Solution R
LU2331733803 |
109.51
EUR
11.09.2025 |
109.51
EUR
11.09.2025 |
109.51
EUR
11.09.2025 |
+4.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Non-Food Commodity B
LU1106544643 |
100.61
USD
11.09.2025 |
100.61
USD
11.09.2025 |
100.61
USD
11.09.2025 |
+7.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Non-Food Commodity H (hedged)
LU1106545293 |
72.71
CHF
11.09.2025 |
72.71
CHF
11.09.2025 |
72.71
CHF
11.09.2025 |
+4.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Non-Food Commodity H (hedged)
LU1106545376 |
79.22
EUR
11.09.2025 |
79.22
EUR
11.09.2025 |
79.22
EUR
11.09.2025 |
+5.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI (hedged)
LU1106545533 |
78.68
CHF
11.09.2025 |
78.68
CHF
11.09.2025 |
78.68
CHF
11.09.2025 |
+4.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI (hedged)
LU1106545616 |
86.53
EUR
11.09.2025 |
86.53
EUR
11.09.2025 |
86.53
EUR
11.09.2025 |
+6.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Non-Food Commodity I
LU1106544999 |
109.26
USD
11.09.2025 |
109.26
USD
11.09.2025 |
109.26
USD
11.09.2025 |
+8.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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