Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2644752524
E
121.06 GBP
01.07.2025
121.06 GBP
01.07.2025
121.06 GBP
01.07.2025
+7.60%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2601939536
E
121.84 EUR
01.07.2025
121.84 EUR
01.07.2025
121.84 EUR
01.07.2025
+3.61%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China R
LU2601939619
E
135.30 USD
01.07.2025
135.30 USD
01.07.2025
135.30 USD
01.07.2025
+18.19%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China S
LU2601939452
Q
E
135.96 USD
01.07.2025
135.96 USD
01.07.2025
135.96 USD
01.07.2025
+18.37%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders G
LU1767066605
Q
112.25 USD
30.06.2025
112.25 USD
30.06.2025
112.25 USD
30.06.2025
+15.42%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders H (hedged)
LU1646585114
103.01 EUR
30.06.2025
103.01 EUR
30.06.2025
103.01 EUR
30.06.2025
+13.31%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HI (hedged)
LU1550202615
Q
118.56 CHF
30.06.2025
118.56 CHF
30.06.2025
118.56 CHF
30.06.2025
+12.56%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HI (hedged)
LU1650589762
Q
107.30 EUR
30.06.2025
107.30 EUR
30.06.2025
107.30 EUR
30.06.2025
+13.80%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HN (hedged)
LU1725744830
92.56 CHF
30.06.2025
92.56 CHF
30.06.2025
92.56 CHF
30.06.2025
+12.51%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HN (hedged)
LU1936213682
108.87 EUR
30.06.2025
108.87 EUR
30.06.2025
108.87 EUR
30.06.2025
+13.77%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture