Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) C
LU3012648104
136.87 USD
12.09.2025
136.87 USD
12.09.2025
136.87 USD
12.09.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) G
LU1859547652
Q
142.81 USD
12.09.2025
142.81 USD
12.09.2025
142.81 USD
12.09.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) H (hedged)
LU0384409693
379.93 EUR
12.09.2025
379.93 EUR
12.09.2025
379.93 EUR
12.09.2025
+22.15%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HI (hedged)
LU0384409933
Q
436.02 EUR
12.09.2025
436.02 EUR
12.09.2025
436.02 EUR
12.09.2025
+22.87%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU1683482589
116.61 EUR
12.09.2025
116.61 EUR
12.09.2025
116.61 EUR
12.09.2025
+22.82%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU2621354468
130.82 CHF
12.09.2025
130.82 CHF
12.09.2025
130.82 CHF
12.09.2025
+20.93%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HR (hedged)
LU2054207381
Q
123.51 CHF
12.09.2025
123.51 CHF
12.09.2025
123.51 CHF
12.09.2025
+21.59%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) I
LU0384410279
Q
559.14 USD
12.09.2025
559.14 USD
12.09.2025
559.14 USD
12.09.2025
+24.98%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) N
LU1683484445
139.36 USD
12.09.2025
139.36 USD
12.09.2025
139.36 USD
12.09.2025
+24.94%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) N
LU2019989305
133.63 GBP
12.09.2025
133.63 GBP
12.09.2025
133.63 GBP
12.09.2025
+15.57%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture