Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus AN
LU2967768669 |
104.23
EUR
11.09.2025 |
104.23
EUR
11.09.2025 |
104.23
EUR
11.09.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus AN
LU2967769048 |
101.81
CHF
11.09.2025 |
101.81
CHF
11.09.2025 |
101.81
CHF
11.09.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus AQHN (hedged) Gross
LU2967769980 |
105.07
GBP
11.09.2025 |
105.07
GBP
11.09.2025 |
105.07
GBP
11.09.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus B
LU2967767000 |
101.16
EUR
11.09.2025 |
101.16
EUR
11.09.2025 |
101.16
EUR
11.09.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus B
LU2967769550 |
101.65
CHF
11.09.2025 |
101.65
CHF
11.09.2025 |
101.65
CHF
11.09.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus C
LU2967769808 |
103.57
EUR
11.09.2025 |
103.57
EUR
11.09.2025 |
103.57
EUR
11.09.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus E
LU2967768586 |
104.38
EUR
11.09.2025 |
104.38
EUR
11.09.2025 |
104.38
EUR
11.09.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus G
LU3050700098 |
99.79
EUR
11.09.2025 |
99.79
EUR
11.09.2025 |
99.79
EUR
11.09.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus H (hedged)
LU2967767182 |
102.43
USD
11.09.2025 |
102.43
USD
11.09.2025 |
102.43
USD
11.09.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus HC (hedged)
LU2967767422 |
101.92
USD
11.09.2025 |
101.92
USD
11.09.2025 |
101.92
USD
11.09.2025 |
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