Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - European Equity Income Plus B
LU2967767000
100.39 EUR
02.07.2025
100.39 EUR
02.07.2025
100.39 EUR
02.07.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus B
LU2967769550
100.88 CHF
02.07.2025
100.88 CHF
02.07.2025
100.88 CHF
02.07.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus C
LU2967769808
103.00 EUR
02.07.2025
103.00 EUR
02.07.2025
103.00 EUR
02.07.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus E
LU2967768586
Q
103.45 EUR
02.07.2025
103.45 EUR
02.07.2025
103.45 EUR
02.07.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus G
LU3050700098
98.94 EUR
02.07.2025
98.94 EUR
02.07.2025
98.94 EUR
02.07.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus H (hedged)
LU2967767182
101.21 USD
02.07.2025
101.21 USD
02.07.2025
101.21 USD
02.07.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HC (hedged)
LU2967767422
100.92 USD
02.07.2025
100.92 USD
02.07.2025
100.92 USD
02.07.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HI (hedged)
LU2967766960
Q
101.33 USD
02.07.2025
101.33 USD
02.07.2025
101.33 USD
02.07.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HN (hedged)
LU2967767778
101.32 USD
02.07.2025
101.32 USD
02.07.2025
101.32 USD
02.07.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HR (hedged)
LU2967767935
101.36 USD
02.07.2025
101.36 USD
02.07.2025
101.36 USD
02.07.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture