Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Active Bond C
LU1482063846 |
92.30
EUR
18.12.2024 |
92.30
EUR
18.12.2024 |
92.30
EUR
18.12.2024 |
+6.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged)
LU0035745552 |
353.35
USD
18.12.2024 |
353.35
USD
18.12.2024 |
353.35
USD
18.12.2024 |
+8.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged)
LU1181655199 |
92.90
CHF
18.12.2024 |
92.90
CHF
18.12.2024 |
92.90
CHF
18.12.2024 |
+3.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond HI (hedged)
LU0278091383 |
161.58
USD
18.12.2024 |
161.58
USD
18.12.2024 |
161.58
USD
18.12.2024 |
+6.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond HI (hedged)
LU2269201021 |
82.98
CHF
18.12.2024 |
82.98
CHF
18.12.2024 |
82.98
CHF
18.12.2024 |
+3.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond HN (hedged)
LU1683482076 |
111.69
USD
18.12.2024 |
111.69
USD
18.12.2024 |
111.69
USD
18.12.2024 |
+8.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond HN (hedged)
LU1683482159 |
91.69
CHF
18.12.2024 |
91.69
CHF
18.12.2024 |
91.69
CHF
18.12.2024 |
+4.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond HR (hedged)
LU2054205922 |
86.90
CHF
18.12.2024 |
86.90
CHF
18.12.2024 |
86.90
CHF
18.12.2024 |
+4.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond I
LU1112751067 |
107.81
EUR
18.12.2024 |
107.81
EUR
18.12.2024 |
107.81
EUR
18.12.2024 |
+6.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond N
LU1612360716 |
99.41
EUR
18.12.2024 |
99.41
EUR
18.12.2024 |
99.41
EUR
18.12.2024 |
+6.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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