Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Active Bond C
LU1482063846
92.30 EUR
18.12.2024
92.30 EUR
18.12.2024
92.30 EUR
18.12.2024
+6.08%
Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged)
LU0035745552
353.35 USD
18.12.2024
353.35 USD
18.12.2024
353.35 USD
18.12.2024
+8.16%
Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged)
LU1181655199
92.90 CHF
18.12.2024
92.90 CHF
18.12.2024
92.90 CHF
18.12.2024
+3.61%
Vontobel Fund - Global Active Bond HI (hedged)
LU0278091383
Q
161.58 USD
18.12.2024
161.58 USD
18.12.2024
161.58 USD
18.12.2024
+6.81%
Vontobel Fund - Global Active Bond HI (hedged)
LU2269201021
Q
82.98 CHF
18.12.2024
82.98 CHF
18.12.2024
82.98 CHF
18.12.2024
+3.40%
Vontobel Fund - Global Active Bond HN (hedged)
LU1683482076
111.69 USD
18.12.2024
111.69 USD
18.12.2024
111.69 USD
18.12.2024
+8.53%
Vontobel Fund - Global Active Bond HN (hedged)
LU1683482159
91.69 CHF
18.12.2024
91.69 CHF
18.12.2024
91.69 CHF
18.12.2024
+4.05%
Vontobel Fund - Global Active Bond HR (hedged)
LU2054205922
86.90 CHF
18.12.2024
86.90 CHF
18.12.2024
86.90 CHF
18.12.2024
+4.13%
Vontobel Fund - Global Active Bond I
LU1112751067
Q
107.81 EUR
18.12.2024
107.81 EUR
18.12.2024
107.81 EUR
18.12.2024
+6.87%
Vontobel Fund - Global Active Bond N
LU1612360716
99.41 EUR
18.12.2024
99.41 EUR
18.12.2024
99.41 EUR
18.12.2024
+6.71%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture