Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt G
LU2122467942
Q
113.35 USD
30.06.2025
113.35 USD
30.06.2025
113.35 USD
30.06.2025
+6.64%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged)
LU0926439992
122.49 EUR
30.06.2025
122.49 EUR
30.06.2025
122.49 EUR
30.06.2025
+5.10%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged)
LU0926440065
111.62 CHF
30.06.2025
111.62 CHF
30.06.2025
111.62 CHF
30.06.2025
+3.99%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2086836165
Q
106.51 EUR
30.06.2025
106.51 EUR
30.06.2025
106.51 EUR
30.06.2025
+5.48%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2514512818
Q
128.14 CHF
30.06.2025
128.14 CHF
30.06.2025
128.14 CHF
30.06.2025
+4.36%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2550873983
Q
144.20 GBP
30.06.2025
144.20 GBP
30.06.2025
144.20 GBP
30.06.2025
+6.50%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU0926440222
Q
131.06 EUR
30.06.2025
131.06 EUR
30.06.2025
131.06 EUR
30.06.2025
+5.40%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU0926440495
Q
119.14 CHF
30.06.2025
119.14 CHF
30.06.2025
119.14 CHF
30.06.2025
+4.29%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU1700373241
Q
115.17 GBP
30.06.2025
115.17 GBP
30.06.2025
115.17 GBP
30.06.2025
+6.38%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HN (hedged)
LU1683481938
97.19 CHF
30.06.2025
97.19 CHF
30.06.2025
97.19 CHF
30.06.2025
+4.26%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture