Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AQHNG (hedged)
LU1991126357
88.93 GBP
11.09.2025
88.93 GBP
11.09.2025
88.93 GBP
11.09.2025
+11.88%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt B
LU0926439562
158.85 USD
11.09.2025
158.85 USD
11.09.2025
158.85 USD
11.09.2025
+11.48%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt G
LU2122467942
Q
119.15 USD
11.09.2025
119.15 USD
11.09.2025
119.15 USD
11.09.2025
+12.10%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged)
LU0926439992
127.85 EUR
11.09.2025
127.85 EUR
11.09.2025
127.85 EUR
11.09.2025
+9.70%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged)
LU0926440065
115.98 CHF
11.09.2025
115.98 CHF
11.09.2025
115.98 CHF
11.09.2025
+8.05%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2086836165
Q
111.33 EUR
11.09.2025
111.33 EUR
11.09.2025
111.33 EUR
11.09.2025
+10.25%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2514512818
Q
133.34 CHF
11.09.2025
133.34 CHF
11.09.2025
133.34 CHF
11.09.2025
+8.59%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2550873983
Q
151.45 GBP
11.09.2025
151.45 GBP
11.09.2025
151.45 GBP
11.09.2025
+11.85%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU0926440222
Q
136.95 EUR
11.09.2025
136.95 EUR
11.09.2025
136.95 EUR
11.09.2025
+10.14%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU0926440495
Q
123.94 CHF
11.09.2025
123.94 CHF
11.09.2025
123.94 CHF
11.09.2025
+8.49%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture