Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt N
LU0926439646
152.98 USD
17.12.2024
152.98 USD
17.12.2024
152.98 USD
17.12.2024
+14.96%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt R
LU0992847904
168.23 USD
17.12.2024
168.23 USD
17.12.2024
168.23 USD
17.12.2024
+15.38%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt S
LU1171709691
Q
163.48 USD
17.12.2024
163.48 USD
17.12.2024
163.48 USD
17.12.2024
+15.68%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A
LU0040506734
542.52 USD
17.12.2024
542.52 USD
17.12.2024
542.52 USD
17.12.2024
-2.04%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AHI (hedged)
LU0858753618
Q
79.77 EUR
17.12.2024
79.77 EUR
17.12.2024
79.77 EUR
17.12.2024
-2.78%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AN
LU1233654372
92.15 USD
17.12.2024
92.15 USD
17.12.2024
92.15 USD
17.12.2024
-1.01%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B
LU0040507039
S
673.11 USD
17.12.2024
673.11 USD
17.12.2024
673.11 USD
17.12.2024
-2.04%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity C
LU0137006218
171.10 USD
17.12.2024
171.10 USD
17.12.2024
171.10 USD
17.12.2024
-2.61%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged)
LU0218912235
151.68 EUR
17.12.2024
151.68 EUR
17.12.2024
151.68 EUR
17.12.2024
-3.83%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged)
LU0469618119
75.01 CHF
17.12.2024
75.01 CHF
17.12.2024
75.01 CHF
17.12.2024
-6.03%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture