| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI (hedged)
LU1896847628 |
138.49
EUR
13.11.2025 |
138.49
EUR
13.11.2025 |
138.49
EUR
13.11.2025 |
+15.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HR (hedged)
LU2054206144 |
123.45
CHF
13.11.2025 |
123.45
CHF
13.11.2025 |
123.45
CHF
13.11.2025 |
+13.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HS (hedged)
LU1896848279 |
135.24
CHF
13.11.2025 |
135.24
CHF
13.11.2025 |
135.24
CHF
13.11.2025 |
+13.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend I
LU1256229680 |
221.95
USD
13.11.2025 |
221.95
USD
13.11.2025 |
221.95
USD
13.11.2025 |
+17.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend R
LU1896847974 |
164.84
USD
13.11.2025 |
164.84
USD
13.11.2025 |
164.84
USD
13.11.2025 |
+17.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond A
LU2033400107 |
80.06
USD
13.11.2025 |
80.06
USD
13.11.2025 |
80.06
USD
13.11.2025 |
+7.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AHN (hedged)
LU2269200726 |
69.45
CHF
13.11.2025 |
69.45
CHF
13.11.2025 |
69.45
CHF
13.11.2025 |
+3.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AQN
LU1914926925 |
80.96
USD
13.11.2025 |
80.96
USD
13.11.2025 |
80.96
USD
13.11.2025 |
+8.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond B
LU1750111707 |
117.66
USD
13.11.2025 |
117.66
USD
13.11.2025 |
117.66
USD
13.11.2025 |
+7.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond H (hedged)
LU1944396107 |
85.59
CHF
13.11.2025 |
85.59
CHF
13.11.2025 |
85.59
CHF
13.11.2025 |
+3.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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