| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HR (hedged)
LU1650590000 |
109.75
CHF
23.12.2025 |
109.75
CHF
23.12.2025 |
109.75
CHF
23.12.2025 |
+1.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities I
LU1602255561 |
119.12
EUR
23.12.2025 |
119.12
EUR
23.12.2025 |
119.12
EUR
23.12.2025 |
+3.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities N
LU1882613026 |
116.67
EUR
23.12.2025 |
116.67
EUR
23.12.2025 |
116.67
EUR
23.12.2025 |
+3.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities R
LU1627767970 |
121.23
EUR
23.12.2025 |
121.23
EUR
23.12.2025 |
121.23
EUR
23.12.2025 |
+3.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged)
LU1380459435 |
81.13
CHF
23.12.2025 |
81.13
CHF
23.12.2025 |
81.13
CHF
23.12.2025 |
+1.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged)
LU1380459609 |
105.65
USD
23.12.2025 |
105.65
USD
23.12.2025 |
105.65
USD
23.12.2025 |
+6.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged)
LU1380459518 |
88.63
EUR
23.12.2025 |
88.63
EUR
23.12.2025 |
88.63
EUR
23.12.2025 |
+4.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AHI (hedged)
LU1325139290 |
84.40
EUR
23.12.2025 |
84.40
EUR
23.12.2025 |
84.40
EUR
23.12.2025 |
+4.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AHN (hedged)
LU1734078311 |
81.74
EUR
23.12.2025 |
81.74
EUR
23.12.2025 |
81.74
EUR
23.12.2025 |
+4.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AHN (hedged)
LU1683482407 |
77.10
CHF
23.12.2025 |
77.10
CHF
23.12.2025 |
77.10
CHF
23.12.2025 |
+2.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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