ISIN | LU1380459609 |
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No. de valeur | 31903318 |
Bloomberg Global ID | VOTFAHU LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield FD USD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Vontobel Fund – TwentyFour Strategic Income Fund (le « Compartiment ») a pour objectif de dégager un niveau de rendement attrayant, assorti d’une opportunité de croissance du capital. En tant que fonds à « revenu stratégique » et tout en respec-tant le principe de diversification des risques, les actifs du Compartiment sont principalement investis dans une classe d’actifs à revenu fixe en se basant sur la valeur relative et en sélectionnant des titres internationaux à taux fixe et variable, y compris des valeurs gouvernementales, supranationales, des obligations d’entreprise et des titres adossés à des actifs. Il n’existe aucune contrainte relative à la notation des titres. Le Compartiment n’est comparé à aucun indice spécifique. |
Particularités |
Prix actuel * | 104.99 USD | 10.03.2025 |
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Prix précédent * | 104.90 USD | 07.03.2025 |
Max 52 semaines * | 105.81 USD | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 97.12 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 104.99 USD | 10.03.2025 |
Issue Price * | 104.99 USD | 10.03.2025 |
Redemption Price * | 104.99 USD | 10.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 6'015'448'958 | |
Actifs de la classe *** | 8'522'766 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.17% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.85% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 mois | -0.18% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mois | +0.48% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 mois | +1.87% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 an | +7.15% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 ans | +17.03% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 ans | +11.61% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 ans | +15.28% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 3.875% | 7.24% | |
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Germany (Federal Republic Of) 2.2% | 7.04% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 4.72% | |
United States Treasury Bonds 4.5% | 1.48% | |
Nationwide Building Society | 1.34% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 0.99% | |
Rothesay Life PLC 5% | 0.96% | |
Pension Insurance Corporation PLC 7.375% | 0.93% | |
Barclays PLC 8.5% | 0.78% | |
Coventry Building Society 8.75% | 0.75% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 1.40% |
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Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.37% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |