ISIN | LU1380459609 |
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No. de valeur | 31903318 |
Bloomberg Global ID | VOTFAHU LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield FD USD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Vontobel Fund – TwentyFour Strategic Income Fund (le « Compartiment ») a pour objectif de dégager un niveau de rendement attrayant, assorti d’une opportunité de croissance du capital. En tant que fonds à « revenu stratégique » et tout en respec-tant le principe de diversification des risques, les actifs du Compartiment sont principalement investis dans une classe d’actifs à revenu fixe en se basant sur la valeur relative et en sélectionnant des titres internationaux à taux fixe et variable, y compris des valeurs gouvernementales, supranationales, des obligations d’entreprise et des titres adossés à des actifs. Il n’existe aucune contrainte relative à la notation des titres. Le Compartiment n’est comparé à aucun indice spécifique. |
Particularités |
Prix actuel * | 107.21 USD | 01.07.2025 |
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Prix précédent * | 107.01 USD | 30.06.2025 |
Max 52 semaines * | 107.21 USD | 01.07.2025 |
Min 52 semaines * | 99.61 USD | 02.07.2024 |
NAV * | 107.21 USD | 01.07.2025 |
Issue Price * | 107.21 USD | 01.07.2025 |
Redemption Price * | 107.21 USD | 01.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 6'692'988'446 | |
Actifs de la classe *** | 8'355'273 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.31% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -9.99% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 mois | +1.50% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mois | +2.20% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mois | +3.29% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 an | +7.71% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 ans | +20.75% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 ans | +24.23% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 ans | +16.51% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 2.6% | 5.19% | |
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United States Treasury Notes 4.625% | 4.64% | |
United States Treasury Bonds 4.5% | 3.40% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 2.73% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.44% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 2.32% | |
United States Treasury Bonds 4.625% | 2.23% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.93% | |
Nationwide Building Society | 1.31% | |
Rothesay Life PLC 5% | 0.98% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.37% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.37% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |