| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HG (hedged)
LU2419361634 |
114.09
USD
23.12.2025 |
114.09
USD
23.12.2025 |
114.09
USD
23.12.2025 |
+5.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HG (hedged)
LU1925065655 |
111.02
EUR
23.12.2025 |
111.02
EUR
23.12.2025 |
111.02
EUR
23.12.2025 |
+3.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HI (hedged)
LU1599320444 |
100.31
CHF
23.12.2025 |
100.31
CHF
23.12.2025 |
100.31
CHF
23.12.2025 |
+1.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HI (hedged)
LU1331789617 |
115.74
EUR
23.12.2025 |
115.74
EUR
23.12.2025 |
115.74
EUR
23.12.2025 |
+3.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HI (hedged)
LU2191833487 |
112.50
AUD
23.12.2025 |
112.50
AUD
23.12.2025 |
112.50
AUD
23.12.2025 |
+5.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HN (hedged)
LU1734078238 |
106.94
EUR
23.12.2025 |
106.94
EUR
23.12.2025 |
106.94
EUR
23.12.2025 |
+3.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HN (hedged)
LU1767066357 |
125.04
USD
23.12.2025 |
125.04
USD
23.12.2025 |
125.04
USD
23.12.2025 |
+5.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HN (hedged)
LU2270707495 |
96.92
CHF
23.12.2025 |
96.92
CHF
23.12.2025 |
96.92
CHF
23.12.2025 |
+1.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HR (hedged)
LU2054208199 |
99.07
CHF
23.12.2025 |
99.07
CHF
23.12.2025 |
99.07
CHF
23.12.2025 |
+1.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund I
LU1267852082 |
133.07
GBP
23.12.2025 |
133.07
GBP
23.12.2025 |
133.07
GBP
23.12.2025 |
+5.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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