| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Bond (merged) HI (hedged)
LU1246874892 |
91.24
CHF
06.11.2025 |
91.24
CHF
06.11.2025 |
91.24
CHF
06.11.2025 |
+0.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Bond (merged) HS (hedged)
LU1246875196 |
94.22
CHF
06.11.2025 |
94.22
CHF
06.11.2025 |
94.22
CHF
06.11.2025 |
+1.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Bond (merged) I
LU1246874629 |
101.17
EUR
06.11.2025 |
101.17
EUR
06.11.2025 |
101.17
EUR
06.11.2025 |
+2.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond A
LU1395536086 |
103.18
USD
29.12.2025 |
103.18
USD
29.12.2025 |
103.18
USD
29.12.2025 |
+7.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged)
LU1395536243 |
84.70
EUR
29.12.2025 |
84.70
EUR
29.12.2025 |
84.70
EUR
29.12.2025 |
+4.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged)
LU1395536169 |
77.40
CHF
29.12.2025 |
77.40
CHF
29.12.2025 |
77.40
CHF
29.12.2025 |
+2.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHG (hedged)
LU2550874015 |
95.89
CHF
29.12.2025 |
95.89
CHF
29.12.2025 |
95.89
CHF
29.12.2025 |
+2.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHN (hedged)
LU1683488198 |
76.60
CHF
29.12.2025 |
76.60
CHF
29.12.2025 |
76.60
CHF
29.12.2025 |
+2.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHN (hedged)
LU1683488271 |
84.79
EUR
29.12.2025 |
84.79
EUR
29.12.2025 |
84.79
EUR
29.12.2025 |
+5.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond AN
LU1683487976 |
102.28
USD
29.12.2025 |
102.28
USD
29.12.2025 |
102.28
USD
29.12.2025 |
+7.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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