Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Equity HR (hedged)
LU2054208355 |
159.94
CHF
02.10.2025 |
159.94
CHF
02.10.2025 |
159.94
CHF
02.10.2025 |
+7.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity I
LU0278092605 |
581.29
USD
02.10.2025 |
581.29
USD
02.10.2025 |
581.29
USD
02.10.2025 |
+11.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity N
LU0897674072 |
442.27
USD
02.10.2025 |
442.27
USD
02.10.2025 |
442.27
USD
02.10.2025 |
+10.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity R
LU0420007790 |
913.57
USD
02.10.2025 |
913.57
USD
02.10.2025 |
913.57
USD
02.10.2025 |
+11.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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