Vontobel Fund: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 29.09.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Transition Resources I
LU0384406327
Q
304.33 EUR
02.10.2025
304.33 EUR
02.10.2025
304.33 EUR
02.10.2025
+23.03%
Vontobel Fund - Transition Resources N
LU0952815594
155.84 EUR
02.10.2025
155.84 EUR
02.10.2025
155.84 EUR
02.10.2025
+23.01%
Vontobel Fund - Transition Resources N
LU2269201534
120.17 USD
02.10.2025
120.17 USD
02.10.2025
120.17 USD
02.10.2025
+39.15%
Vontobel Fund - Transition Resources R
LU0385069272
Q
332.87 EUR
02.10.2025
332.87 EUR
02.10.2025
332.87 EUR
02.10.2025
+23.53%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459278
82.56 EUR
02.10.2025
82.56 EUR
02.10.2025
82.56 EUR
02.10.2025
+2.46%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459195
75.32 CHF
02.10.2025
75.32 CHF
02.10.2025
75.32 CHF
02.10.2025
+0.78%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459351
98.44 USD
02.10.2025
98.44 USD
02.10.2025
98.44 USD
02.10.2025
+4.27%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH1 (hedged) Gross
LU2301284217
97.04 USD
02.10.2025
97.04 USD
02.10.2025
97.04 USD
02.10.2025
+4.36%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AHN (hedged)
LU1734078154
77.10 CHF
02.10.2025
77.10 CHF
02.10.2025
77.10 CHF
02.10.2025
+1.10%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AHN (hedged)
LU1683487620
82.08 EUR
02.10.2025
82.08 EUR
02.10.2025
82.08 EUR
02.10.2025
+2.82%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture