Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Transition Resources I
LU0384406327 |
304.33
EUR
02.10.2025 |
304.33
EUR
02.10.2025 |
304.33
EUR
02.10.2025 |
+23.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Transition Resources N
LU0952815594 |
155.84
EUR
02.10.2025 |
155.84
EUR
02.10.2025 |
155.84
EUR
02.10.2025 |
+23.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Transition Resources N
LU2269201534 |
120.17
USD
02.10.2025 |
120.17
USD
02.10.2025 |
120.17
USD
02.10.2025 |
+39.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Transition Resources R
LU0385069272 |
332.87
EUR
02.10.2025 |
332.87
EUR
02.10.2025 |
332.87
EUR
02.10.2025 |
+23.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459278 |
82.56
EUR
02.10.2025 |
82.56
EUR
02.10.2025 |
82.56
EUR
02.10.2025 |
+2.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459195 |
75.32
CHF
02.10.2025 |
75.32
CHF
02.10.2025 |
75.32
CHF
02.10.2025 |
+0.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459351 |
98.44
USD
02.10.2025 |
98.44
USD
02.10.2025 |
98.44
USD
02.10.2025 |
+4.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH1 (hedged) Gross
LU2301284217 |
97.04
USD
02.10.2025 |
97.04
USD
02.10.2025 |
97.04
USD
02.10.2025 |
+4.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AHN (hedged)
LU1734078154 |
77.10
CHF
02.10.2025 |
77.10
CHF
02.10.2025 |
77.10
CHF
02.10.2025 |
+1.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AHN (hedged)
LU1683487620 |
82.08
EUR
02.10.2025 |
82.08
EUR
02.10.2025 |
82.08
EUR
02.10.2025 |
+2.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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