| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HN (hedged)
LU2406599998 |
92.51
CHF
05.12.2025 |
92.51
CHF
05.12.2025 |
92.51
CHF
05.12.2025 |
+8.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HR (hedged)
LU2145397993 |
103.66
CHF
05.12.2025 |
103.66
CHF
05.12.2025 |
103.66
CHF
05.12.2025 |
+8.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HX (hedged)
LU2549539034 |
123.49
CHF
05.12.2025 |
123.49
CHF
05.12.2025 |
123.49
CHF
05.12.2025 |
+9.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HX (hedged)
LU2549539117 |
132.22
EUR
05.12.2025 |
132.22
EUR
05.12.2025 |
132.22
EUR
05.12.2025 |
+11.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt I
LU2145396086 |
121.25
USD
05.12.2025 |
121.25
USD
05.12.2025 |
121.25
USD
05.12.2025 |
+13.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt N
LU2145397563 |
121.01
USD
05.12.2025 |
121.01
USD
05.12.2025 |
121.01
USD
05.12.2025 |
+13.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt R
LU2145397720 |
123.27
USD
05.12.2025 |
123.27
USD
05.12.2025 |
123.27
USD
05.12.2025 |
+13.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond A
LU0563307551 |
53.12
USD
05.12.2025 |
53.12
USD
05.12.2025 |
53.12
USD
05.12.2025 |
+18.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AM
LU0563307635 |
44.67
USD
05.12.2025 |
44.67
USD
05.12.2025 |
44.67
USD
05.12.2025 |
+17.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AN
LU1683487208 |
80.40
USD
05.12.2025 |
80.40
USD
05.12.2025 |
80.40
USD
05.12.2025 |
+18.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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