ISIN | LU1683487208 |
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No. de valeur | 38261516 |
Bloomberg Global ID | VEMLCAN LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AN |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global Local Currency |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 76.91 USD | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 76.95 USD | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 81.92 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 74.29 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 76.91 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | 76.91 USD | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 76.91 USD | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.69% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.59% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -1.90% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -3.36% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -0.89% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +2.42% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +17.03% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +4.72% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +0.86% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.95% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |