Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) C
LU3012648104 |
143.60
USD
03.10.2025 |
143.60
USD
03.10.2025 |
143.60
USD
03.10.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) G
LU1859547652 |
149.99
USD
03.10.2025 |
149.99
USD
03.10.2025 |
149.99
USD
03.10.2025 |
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Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) H (hedged)
LU0384409693 |
398.21
EUR
03.10.2025 |
398.21
EUR
03.10.2025 |
398.21
EUR
03.10.2025 |
+28.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HI (hedged)
LU0384409933 |
457.23
EUR
03.10.2025 |
457.23
EUR
03.10.2025 |
457.23
EUR
03.10.2025 |
+28.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU1683482589 |
122.29
EUR
03.10.2025 |
122.29
EUR
03.10.2025 |
122.29
EUR
03.10.2025 |
+28.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU2621354468 |
137.01
CHF
03.10.2025 |
137.01
CHF
03.10.2025 |
137.01
CHF
03.10.2025 |
+26.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HR (hedged)
LU2054207381 |
129.42
CHF
03.10.2025 |
129.42
CHF
03.10.2025 |
129.42
CHF
03.10.2025 |
+27.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) I
LU0384410279 |
587.15
USD
03.10.2025 |
587.15
USD
03.10.2025 |
587.15
USD
03.10.2025 |
+31.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) N
LU1683484445 |
146.33
USD
03.10.2025 |
146.33
USD
03.10.2025 |
146.33
USD
03.10.2025 |
+31.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) N
LU2019989305 |
141.23
GBP
03.10.2025 |
141.23
GBP
03.10.2025 |
141.23
GBP
03.10.2025 |
+22.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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