Vontobel Fund: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 29.09.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHN (hedged)
LU1683488271
87.91 EUR
02.10.2025
87.91 EUR
02.10.2025
87.91 EUR
02.10.2025
+4.99%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AN
LU1683487976
105.65 USD
02.10.2025
105.65 USD
02.10.2025
105.65 USD
02.10.2025
+6.70%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond B
LU1395536599
128.20 USD
02.10.2025
128.20 USD
02.10.2025
128.20 USD
02.10.2025
+6.28%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond G
LU1309987045
Q
142.69 USD
02.10.2025
142.69 USD
02.10.2025
142.69 USD
02.10.2025
+6.74%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU1395536755
106.16 EUR
02.10.2025
106.16 EUR
02.10.2025
106.16 EUR
02.10.2025
+4.46%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU2269201377
84.41 CHF
02.10.2025
84.41 CHF
02.10.2025
84.41 CHF
02.10.2025
+2.71%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU2546262952
115.58 AUD
02.10.2025
115.58 AUD
02.10.2025
115.58 AUD
02.10.2025
+5.88%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG (hedged)
LU1291112750
Q
117.42 EUR
02.10.2025
117.42 EUR
02.10.2025
117.42 EUR
02.10.2025
+4.99%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG (hedged)
LU1831168353
Q
102.28 CHF
02.10.2025
102.28 CHF
02.10.2025
102.28 CHF
02.10.2025
+3.24%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HI (hedged)
LU1395536912
Q
102.74 CHF
02.10.2025
102.74 CHF
02.10.2025
102.74 CHF
02.10.2025
+3.17%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture