Vontobel Fund: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 29.09.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AN
LU2967768669
107.87 EUR
02.10.2025
107.87 EUR
02.10.2025
107.87 EUR
02.10.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AN
LU2967769048
105.55 CHF
02.10.2025
105.55 CHF
02.10.2025
105.55 CHF
02.10.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AQHN (hedged) Gross
LU2967769980
108.87 GBP
02.10.2025
108.87 GBP
02.10.2025
108.87 GBP
02.10.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus B
LU2967767000
104.67 EUR
02.10.2025
104.67 EUR
02.10.2025
104.67 EUR
02.10.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus B
LU2967769550
105.35 CHF
02.10.2025
105.35 CHF
02.10.2025
105.35 CHF
02.10.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus C
LU2967769808
107.09 EUR
02.10.2025
107.09 EUR
02.10.2025
107.09 EUR
02.10.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus E
LU2967768586
Q
108.04 EUR
02.10.2025
108.04 EUR
02.10.2025
108.04 EUR
02.10.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus G
LU3050700098
Q
103.28 EUR
02.10.2025
103.28 EUR
02.10.2025
103.28 EUR
02.10.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus H (hedged)
LU2967767182
106.12 USD
02.10.2025
106.12 USD
02.10.2025
106.12 USD
02.10.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HC (hedged)
LU2967767422
105.54 USD
02.10.2025
105.54 USD
02.10.2025
105.54 USD
02.10.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture