Vontobel Fund: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 29.09.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HR (hedged)
LU2967767935
Q
109.47 USD
05.12.2025
109.47 USD
05.12.2025
109.47 USD
05.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HR (hedged)
LU2967768073
Q
105.88 CHF
05.12.2025
105.88 CHF
05.12.2025
105.88 CHF
05.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus I
LU2967766705
Q
107.48 EUR
05.12.2025
107.48 EUR
05.12.2025
107.48 EUR
05.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus N
LU2967767695
107.43 EUR
05.12.2025
107.43 EUR
05.12.2025
107.43 EUR
05.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus N
LU2967768826
108.31 CHF
05.12.2025
108.31 CHF
05.12.2025
108.31 CHF
05.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus R
LU2967770137
Q
110.63 EUR
05.12.2025
110.63 EUR
05.12.2025
110.63 EUR
05.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus S
LU2967768404
Q
110.90 EUR
05.12.2025
110.90 EUR
05.12.2025
110.90 EUR
05.12.2025
Vontobel Fund - European Equity N
LU1683480294
150.22 EUR
05.12.2025
150.22 EUR
05.12.2025
150.22 EUR
05.12.2025
+0.91%
Vontobel Fund - European Equity R
LU0420007444
Q
431.86 EUR
05.12.2025
431.86 EUR
05.12.2025
431.86 EUR
05.12.2025
+1.59%
Vontobel Fund - Global Active Bond A
LU1112750762
76.55 EUR
05.12.2025
76.55 EUR
05.12.2025
76.55 EUR
05.12.2025
+5.20%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture