Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HNG (hedged)
LU2386631720 |
97.57
CHF
10.06.2025 |
97.57
CHF
10.06.2025 |
97.57
CHF
10.06.2025 |
+0.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HNG (hedged)
LU2386631993 |
110.74
USD
10.06.2025 |
110.74
USD
10.06.2025 |
110.74
USD
10.06.2025 |
+2.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HR (hedged)
LU2270707578 |
97.68
CHF
10.06.2025 |
97.68
CHF
10.06.2025 |
97.68
CHF
10.06.2025 |
+0.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income NG
LU2081485323 |
112.46
GBP
10.06.2025 |
112.46
GBP
10.06.2025 |
112.46
GBP
10.06.2025 |
+2.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income R
LU2113308055 |
112.45
GBP
10.06.2025 |
112.45
GBP
10.06.2025 |
112.45
GBP
10.06.2025 |
+2.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund H (hedged)
LU2549759822 |
106.54
CHF
10.06.2025 |
106.54
CHF
10.06.2025 |
106.54
CHF
10.06.2025 |
+0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund HI (hedged)
LU2549758774 |
108.24
CHF
10.06.2025 |
108.24
CHF
10.06.2025 |
108.24
CHF
10.06.2025 |
+0.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund HN (hedged)
LU2549758691 |
108.10
CHF
10.06.2025 |
108.10
CHF
10.06.2025 |
108.10
CHF
10.06.2025 |
+0.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund HR (hedged)
LU2549758428 |
108.89
CHF
10.06.2025 |
108.89
CHF
10.06.2025 |
108.89
CHF
10.06.2025 |
+0.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund R
LU2549761646 |
119.40
GBP
10.06.2025 |
119.40
GBP
10.06.2025 |
119.40
GBP
10.06.2025 |
+2.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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