ISIN | LU2386631720 |
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No. de valeur | 113620950 |
Bloomberg Global ID | VOTBIHA LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HNG (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate ST CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed and aims to achieve a positive total return over a 3-year period whilst maintaining an annualized volatility of no more than 3%. The Sub-Fund’s sustainable investment objective consists of investing in securities of issuers that contribute towards the Paris Agreement’s goal to hold the increase in the global average temperature to below 2°C above pre-industrial levels. The sustainable investments’ objectives are “climate change mitigation” and “climate change adaptation”. The Sub-Fund may also invest in sustainable investments with a social objective, namely “empowerment”. |
Particularités |
Prix actuel * | 97.90 CHF | 12.08.2025 |
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Prix précédent * | 97.93 CHF | 11.08.2025 |
Max 52 semaines * | 98.00 CHF | 04.08.2025 |
Min 52 semaines * | 96.56 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 97.90 CHF | 12.08.2025 |
Issue Price * | 97.90 CHF | 12.08.2025 |
Redemption Price * | 97.90 CHF | 12.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'612'002'544 | |
Actifs de la classe *** | 8'760'496 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.98% |
31.12.2024 - 12.08.2025
31.12.2024 12.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.10% |
14.07.2025 - 12.08.2025
14.07.2025 12.08.2025 |
3 mois | +0.62% |
12.05.2025 - 12.08.2025
12.05.2025 12.08.2025 |
6 mois | +0.63% |
12.02.2025 - 12.08.2025
12.02.2025 12.08.2025 |
1 an | +1.09% |
12.08.2024 - 12.08.2025
12.08.2024 12.08.2025 |
2 ans | +4.65% |
14.08.2023 - 12.08.2025
14.08.2023 12.08.2025 |
3 ans | +3.19% |
12.08.2022 - 12.08.2025
12.08.2022 12.08.2025 |
5 ans | -2.10% |
04.10.2021 - 12.08.2025
04.10.2021 12.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4% | 7.45% | |
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Germany (Federal Republic Of) 2.4% | 7.22% | |
BNP Paribas SA 2% | 1.82% | |
Axa SA 3.25% | 1.72% | |
Bupa Finance PLC 5% | 1.56% | |
Lloyds Banking Group PLC 6.625% | 1.44% | |
Aviva PLC 4.375% | 1.38% | |
ING Groep N.V. 6.25% | 1.27% | |
NIE Finance PLC 6.375% | 1.23% | |
Severn Trent Utilities Finance PLC 3.625% | 1.20% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.43% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.42% |
Ongoing Charges *** | 0.43% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |