Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt I
LU2145396086 |
105.92
USD
10.04.2025 |
105.92
USD
10.04.2025 |
105.92
USD
10.04.2025 |
-1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt N
LU2145397563 |
105.73
USD
10.04.2025 |
105.73
USD
10.04.2025 |
105.73
USD
10.04.2025 |
-1.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt R
LU2145397720 |
107.45
USD
10.04.2025 |
107.45
USD
10.04.2025 |
107.45
USD
10.04.2025 |
-0.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond A
LU0563307551 |
49.05
USD
10.04.2025 |
49.05
USD
10.04.2025 |
49.05
USD
10.04.2025 |
+3.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AM
LU0563307635 |
40.90
USD
10.04.2025 |
40.90
USD
10.04.2025 |
40.90
USD
10.04.2025 |
+3.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AN
LU1683487208 |
74.20
USD
10.04.2025 |
74.20
USD
10.04.2025 |
74.20
USD
10.04.2025 |
+3.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
LU0563307718 |
98.93
USD
10.04.2025 |
98.93
USD
10.04.2025 |
98.93
USD
10.04.2025 |
+3.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
LU0752070267 |
85.28
CHF
10.04.2025 |
85.28
CHF
10.04.2025 |
85.28
CHF
10.04.2025 |
-4.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
LU0752071745 |
110.35
EUR
10.04.2025 |
110.35
EUR
10.04.2025 |
110.35
EUR
10.04.2025 |
-3.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond C
LU0563307809 |
140.19
USD
10.04.2025 |
140.19
USD
10.04.2025 |
140.19
USD
10.04.2025 |
+3.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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