Vontobel Fund: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 26.03.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Smart Data Equity A
LU0848325295
188.00 USD
14.04.2025
188.00 USD
14.04.2025
188.00 USD
14.04.2025
-3.15%
Vontobel Fund - Smart Data Equity AN
LU1683487547
134.72 USD
14.04.2025
134.72 USD
14.04.2025
134.72 USD
14.04.2025
-2.95%
Vontobel Fund - Smart Data Equity B
LU0848325378
S
195.33 USD
14.04.2025
195.33 USD
14.04.2025
195.33 USD
14.04.2025
-3.15%
Vontobel Fund - Smart Data Equity H (hedged)
LU0848326186
144.04 CHF
14.04.2025
144.04 CHF
14.04.2025
144.04 CHF
14.04.2025
-4.33%
Vontobel Fund - Smart Data Equity H (hedged)
LU0848326269
156.16 EUR
14.04.2025
156.16 EUR
14.04.2025
156.16 EUR
14.04.2025
-3.68%
Vontobel Fund - Smart Data Equity HI (hedged)
LU0848326772
Q
130.45 CHF
14.04.2025
130.45 CHF
14.04.2025
130.45 CHF
14.04.2025
-4.12%
Vontobel Fund - Smart Data Equity HI (hedged)
LU0848326855
Q
141.85 EUR
14.04.2025
141.85 EUR
14.04.2025
141.85 EUR
14.04.2025
-3.48%
Vontobel Fund - Smart Data Equity HN (hedged)
LU1179465684
127.07 EUR
14.04.2025
127.07 EUR
14.04.2025
127.07 EUR
14.04.2025
-3.49%
Vontobel Fund - Smart Data Equity HN (hedged)
LU1179465338
139.38 GBP
14.04.2025
139.38 GBP
14.04.2025
139.38 GBP
14.04.2025
-2.99%
Vontobel Fund - Smart Data Equity HN (hedged)
LU1683482233
110.83 CHF
14.04.2025
110.83 CHF
14.04.2025
110.83 CHF
14.04.2025
-4.13%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture