Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond A
LU1395536086 |
102.80
USD
12.06.2025 |
102.80
USD
12.06.2025 |
102.80
USD
12.06.2025 |
+2.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged)
LU1395536243 |
85.43
EUR
12.06.2025 |
85.43
EUR
12.06.2025 |
85.43
EUR
12.06.2025 |
+1.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged)
LU1395536169 |
78.99
CHF
12.06.2025 |
78.99
CHF
12.06.2025 |
78.99
CHF
12.06.2025 |
+0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHG (hedged)
LU2550874015 |
98.08
CHF
12.06.2025 |
98.08
CHF
12.06.2025 |
98.08
CHF
12.06.2025 |
+1.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHN (hedged)
LU1683488198 |
78.34
CHF
12.06.2025 |
78.34
CHF
12.06.2025 |
78.34
CHF
12.06.2025 |
+1.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHN (hedged)
LU1683488271 |
85.65
EUR
12.06.2025 |
85.65
EUR
12.06.2025 |
85.65
EUR
12.06.2025 |
+2.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AN
LU1683487976 |
102.13
USD
12.06.2025 |
102.13
USD
12.06.2025 |
102.13
USD
12.06.2025 |
+3.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond B
LU1395536599 |
124.13
USD
12.06.2025 |
124.13
USD
12.06.2025 |
124.13
USD
12.06.2025 |
+2.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond G
LU1309987045 |
137.92
USD
12.06.2025 |
137.92
USD
12.06.2025 |
137.92
USD
12.06.2025 |
+3.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU1395536755 |
103.60
EUR
12.06.2025 |
103.60
EUR
12.06.2025 |
103.60
EUR
12.06.2025 |
+1.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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