| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HG (hedged)
LU3043548018 |
101.50
CHF
11.12.2025 |
101.50
CHF
11.12.2025 |
101.50
CHF
11.12.2025 |
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Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HG (hedged)
LU3043548109 |
104.30
USD
11.12.2025 |
104.30
USD
11.12.2025 |
104.30
USD
11.12.2025 |
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Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HI (hedged)
LU1602256700 |
138.98
USD
11.12.2025 |
138.98
USD
11.12.2025 |
138.98
USD
11.12.2025 |
+5.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HI (hedged)
LU1602256296 |
108.32
CHF
11.12.2025 |
108.32
CHF
11.12.2025 |
108.32
CHF
11.12.2025 |
+1.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HN (hedged)
LU1882613372 |
126.98
GBP
11.12.2025 |
126.98
GBP
11.12.2025 |
126.98
GBP
11.12.2025 |
+5.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HN (hedged)
LU1882613299 |
107.13
CHF
11.12.2025 |
107.13
CHF
11.12.2025 |
107.13
CHF
11.12.2025 |
+1.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HR (hedged)
LU1650590000 |
109.95
CHF
11.12.2025 |
109.95
CHF
11.12.2025 |
109.95
CHF
11.12.2025 |
+1.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities I
LU1602255561 |
119.23
EUR
11.12.2025 |
119.23
EUR
11.12.2025 |
119.23
EUR
11.12.2025 |
+3.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities N
LU1882613026 |
116.78
EUR
11.12.2025 |
116.78
EUR
11.12.2025 |
116.78
EUR
11.12.2025 |
+3.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities R
LU1627767970 |
121.34
EUR
11.12.2025 |
121.34
EUR
11.12.2025 |
121.34
EUR
11.12.2025 |
+3.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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