| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HI (hedged)
LU2191833487 |
112.31
AUD
11.12.2025 |
112.31
AUD
11.12.2025 |
112.31
AUD
11.12.2025 |
+5.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HN (hedged)
LU1734078238 |
106.84
EUR
11.12.2025 |
106.84
EUR
11.12.2025 |
106.84
EUR
11.12.2025 |
+3.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HN (hedged)
LU1767066357 |
124.82
USD
11.12.2025 |
124.82
USD
11.12.2025 |
124.82
USD
11.12.2025 |
+5.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HN (hedged)
LU2270707495 |
96.86
CHF
11.12.2025 |
96.86
CHF
11.12.2025 |
96.86
CHF
11.12.2025 |
+1.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HR (hedged)
LU2054208199 |
99.00
CHF
11.12.2025 |
99.00
CHF
11.12.2025 |
99.00
CHF
11.12.2025 |
+1.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund I
LU1267852082 |
132.84
GBP
11.12.2025 |
132.84
GBP
11.12.2025 |
132.84
GBP
11.12.2025 |
+5.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund N
LU1267852595 |
132.30
GBP
11.12.2025 |
132.30
GBP
11.12.2025 |
132.30
GBP
11.12.2025 |
+5.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund R
LU1273680154 |
134.02
GBP
11.12.2025 |
134.02
GBP
11.12.2025 |
134.02
GBP
11.12.2025 |
+5.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities A
LU1882612564 |
93.06
EUR
11.12.2025 |
93.06
EUR
11.12.2025 |
93.06
EUR
11.12.2025 |
+2.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities G
LU3043547986 |
102.87
EUR
11.12.2025 |
102.87
EUR
11.12.2025 |
102.87
EUR
11.12.2025 |
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