| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HN (hedged)
LU2406599998 |
92.43
CHF
15.12.2025 |
92.43
CHF
15.12.2025 |
92.43
CHF
15.12.2025 |
+8.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HR (hedged)
LU2145397993 |
103.59
CHF
15.12.2025 |
103.59
CHF
15.12.2025 |
103.59
CHF
15.12.2025 |
+8.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HX (hedged)
LU2549539034 |
123.41
CHF
15.12.2025 |
123.41
CHF
15.12.2025 |
123.41
CHF
15.12.2025 |
+8.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HX (hedged)
LU2549539117 |
132.21
EUR
15.12.2025 |
132.21
EUR
15.12.2025 |
132.21
EUR
15.12.2025 |
+11.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt I
LU2145396086 |
121.28
USD
15.12.2025 |
121.28
USD
15.12.2025 |
121.28
USD
15.12.2025 |
+13.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt N
LU2145397563 |
121.04
USD
15.12.2025 |
121.04
USD
15.12.2025 |
121.04
USD
15.12.2025 |
+13.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt R
LU2145397720 |
123.32
USD
15.12.2025 |
123.32
USD
15.12.2025 |
123.32
USD
15.12.2025 |
+13.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond A
LU0563307551 |
53.22
USD
15.12.2025 |
53.22
USD
15.12.2025 |
53.22
USD
15.12.2025 |
+18.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AM
LU0563307635 |
44.75
USD
15.12.2025 |
44.75
USD
15.12.2025 |
44.75
USD
15.12.2025 |
+18.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AN
LU1683487208 |
80.57
USD
15.12.2025 |
80.57
USD
15.12.2025 |
80.57
USD
15.12.2025 |
+19.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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