| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Valitas Diversified 3.0 - A
CH0027551297 |
126.16
CHF
04.11.2025 |
+3.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Valitas Diversified 5.0 - A
CH0027551339 |
142.09
CHF
04.11.2025 |
+4.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Valitas Diversified Sustainable Fund 3.0 - R
CH0263844638 |
119.11
CHF
31.10.2025 |
+1.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Valitas Diversified Sustainable Fund 5.0 - R
CH0263844661 |
136.04
CHF
31.10.2025 |
+3.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Valitas Institutional Fund - Valitas Index PLUS 3.0 A
CH0482663835 |
111.62
CHF
31.10.2025 |
+3.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Valitas Institutional Fund - Valitas Index PLUS 5.0 A
CH0482673917 |
127.36
CHF
31.10.2025 |
+5.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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