Valitas Institutional Fund: Changement direction de fonds, service de paiement, représentant, banque dépositaire du 24.09.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Valitas Diversified 3.0 - A
CH0027551297
Q
122.61 CHF
17.12.2024
+5.51%
Valitas Diversified 5.0 - A
CH0027551339
Q
136.77 CHF
17.12.2024
+8.85%
Valitas Diversified Sustainable Fund 3.0 - R
CH0263844638
Q
117.64 CHF
13.12.2024
+4.04%
Valitas Diversified Sustainable Fund 5.0 - R
CH0263844661
Q
132.60 CHF
13.12.2024
+7.77%
Valitas Institutional Fund - Valitas Index PLUS 3.0 A
CH0482663835
Q
108.44 CHF
13.12.2024
+5.73%
Valitas Institutional Fund - Valitas Index PLUS 5.0 A
CH0482673917
Q
121.30 CHF
13.12.2024
+9.62%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture