Valitas Institutional Fund: Modification publications/Comptes/Affectation des résultats du 25.10.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Valitas Diversified 3.0 - A
CH0027551297
Q
123.07 CHF
10.03.2025
+0.76%
Valitas Diversified 5.0 - A
CH0027551339
Q
137.88 CHF
10.03.2025
+1.39%
Valitas Diversified Sustainable Fund 3.0 - R
CH0263844638
Q
117.28 CHF
07.03.2025
+0.12%
Valitas Diversified Sustainable Fund 5.0 - R
CH0263844661
Q
133.95 CHF
07.03.2025
+1.65%
Valitas Institutional Fund - Valitas Index PLUS 3.0 A
CH0482663835
Q
109.00 CHF
07.03.2025
+0.77%
Valitas Institutional Fund - Valitas Index PLUS 5.0 A
CH0482673917
Q
123.54 CHF
07.03.2025
+2.53%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture