BCV FUND (LUX): Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 01.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BCV FUND (LUX) - BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) B
LU3075402407
Q
102.04 CHF
30.09.2025
BCV FUND (LUX) - BCV (LUX) Strategy Yield (EUR) A
LU0398846070
157.18 EUR
30.09.2025
+3.12%
BCV FUND (LUX) - BCV (LUX) Strategy Yield (EUR) B
LU3075402316
Q
102.23 EUR
30.09.2025
BCV FUND (LUX) - BCV Liquid Alternative Beta A (CHF)
LU1035012704
106.76 CHF
02.10.2025
+4.56%
BCV FUND (LUX) - BCV Liquid Alternative Beta B (CHF)
LU1035012886
Q
114.07 CHF
02.10.2025
+5.04%
BCV FUND (LUX) - BCV Liquid Alternative Beta B (EUR)
LU1035012613
Q
125.02 EUR
02.10.2025
+6.63%
BCV FUND (LUX) - BCV Liquid Alternative Beta B (USD)
LU1035012456
Q
155.70 USD
02.10.2025
+8.39%
BCV FUND (LUX) - BCV Liquid Alternative Beta C (CHF)
LU1332601456
115.75 CHF
02.10.2025
+5.16%
BCV FUND (LUX) - BCV Liquid Alternative Beta C (EUR)
LU1332601290
126.45 EUR
02.10.2025
+6.76%
BCV FUND (LUX) - BCV Liquid Alternative Beta D (CHF)
LU1809248922
117.23 CHF
02.10.2025
+5.29%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture