| ISIN | LU0398846153 |
|---|---|
| No. de valeur | 4797817 |
| Bloomberg Global ID | ACMSELC LX |
| Nom de fond | BCV FUND (LUX) - BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) A |
| Prestataire de fonds |
Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne, Suisse Téléphone: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
| Prestataire de fonds | Banque Cantonale Vaudoise |
| Représentant en Suisse |
GERIFONDS SA Lausanne Téléphone: +41 21 321 32 00 |
| Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) A vise une croissance à long terme du capital et des revenus (réinvestis) réguliers en prenant une plus grande exposition sur des valeurs de rendement que sur des actions, avec une exposition monétaire prépondérante en franc suisse. Il présente donc un risque modéré et est particulièrement adapté à un investisseur ayant un profil conservateur qui cherche à la fois des revenus (réinvestis) réguliers et une appréciation modérée de son capital à terme. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 125.19 CHF | 06.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 124.30 CHF | 31.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 125.19 CHF | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 116.81 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 125.19 CHF | 06.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 103'466'730 | |
| Actifs de la classe *** | 99'630'809 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.72% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.96% |
09.12.2025 - 06.01.2026
09.12.2025 06.01.2026 |
| 3 mois | +1.50% |
07.10.2025 - 06.01.2026
07.10.2025 06.01.2026 |
| 6 mois | +4.03% |
08.07.2025 - 06.01.2026
08.07.2025 06.01.2026 |
| 1 an | +3.83% |
07.01.2025 - 06.01.2026
07.01.2025 06.01.2026 |
| 2 ans | +10.70% |
09.01.2024 - 06.01.2026
09.01.2024 06.01.2026 |
| 3 ans | +12.86% |
10.01.2023 - 06.01.2026
10.01.2023 06.01.2026 |
| 5 ans | +4.17% |
12.01.2021 - 06.01.2026
12.01.2021 06.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I | 7.48% | |
|---|---|---|
| iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 6.53% | |
| Invesco Physical Gold ETC | 5.92% | |
| DNCA Invest Alpha Bonds H-I CHF | 4.02% | |
| iShares $ Corp Bond ETF CHF H Acc | 3.65% | |
| iShares Core € Govt Bond ETF CHF Hdg Acc | 3.44% | |
| Pictet-Short-Term Money Market CHF I | 3.26% | |
| BCV Total Return Bonds (CHF) B | 3.00% | |
| UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10 ESG ETFCHFacc | 2.83% | |
| iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc | 2.48% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | 1.42% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.38% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |