BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) A

Détails

ISIN LU0398846153
No. de valeur 4797817
Bloomberg Global ID BBG000VQYWV5
Nom de fond BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) A
Prestataire de fonds BCV Lausanne, Suisse
Téléphone: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Prestataire de fonds BCV
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) A vise une croissance à long terme du capital et des revenus (réinvestis) réguliers en prenant une plus grande exposition sur des valeurs de rendement que sur des actions, avec une exposition monétaire prépondérante en franc suisse. Il présente donc un risque modéré et est particulièrement adapté à un investisseur ayant un profil conservateur qui cherche à la fois des revenus (réinvestis) réguliers et une appréciation modérée de son capital à terme.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 118.96 CHF 03.09.2024
Prix précédent * 119.12 CHF 30.08.2024
Max 52 semaines * 119.50 CHF 16.07.2024
Min 52 semaines * 110.21 CHF 24.10.2023
NAV * 118.96 CHF 03.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 80'370'588
Actifs de la classe *** 80'370'588
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.72% 31.12.2023
03.09.2024
1 mois +1.76% 06.08.2024
03.09.2024
3 mois +1.68% 04.06.2024
03.09.2024
6 mois +2.64% 05.03.2024
03.09.2024
1 an +6.23% 05.09.2023
03.09.2024
2 ans +7.08% 06.09.2022
03.09.2024
3 ans -4.58% 07.09.2021
03.09.2024
5 ans +0.72% 03.09.2019
03.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I 7.92%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 5.69%
iShares Core € Govt Bond ETF CHF Hdg Acc 3.60%
UBS(Lux)FS SBI®FrgnAAA-BBB5-10ESGCHFAAcc 3.55%
HSBC Global Aggregate Bond S6CHCHF 3.13%
iShares MSCI Europe ESG Scrn ETF EUR Acc 2.46%
BCV Systematic Premia Eq Opp B (CHF) Acc 2.35%
iShares $ Corp Bond ETF CHF H Acc 2.09%
Invesco S&P 500 ESG ETF Acc 2.02%
Switzerland (Government Of) 0% 1.70%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 1.40%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.91%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)