ISIN | LU0398846070 |
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No. de valeur | 4797816 |
Bloomberg Global ID | BBG000VQYWP2 |
Nom de fond | BCV (LUX) Strategy Yield (EUR) A |
Prestataire de fonds |
BCV
Lausanne, Suisse Téléphone: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Prestataire de fonds | BCV |
Représentant en Suisse |
GERIFONDS SA Lausanne Téléphone: +41 21 321 32 00 |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | BCV (LUX) Strategy Yield (EUR) A vise une croissance à long terme du capital et des revenus (réinvestis) réguliers en prenant une plus grande exposition sur des valeurs de rendement que sur des actions, avec une exposition monétaire prépondérante en euro. Il présente donc un risque modéré et est particulièrement adapté à un investisseur ayant un profil conservateur qui cherche à la fois des revenus (réinvestis) réguliers et une appréciation modérée de son capital à terme. |
Particularités |
Prix actuel * | 153.66 EUR | 30.05.2025 |
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Prix précédent * | 153.68 EUR | 27.05.2025 |
Max 52 semaines * | 155.33 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 145.88 EUR | 31.05.2024 |
NAV * | 153.66 EUR | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 42'176'715 | |
Actifs de la classe *** | 42'176'715 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.81% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.08% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 mois | +1.45% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mois | -0.75% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mois | -0.19% |
03.12.2024 - 30.05.2025
03.12.2024 30.05.2025 |
1 an | +5.33% |
31.05.2024 - 30.05.2025
31.05.2024 30.05.2025 |
2 ans | +11.57% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 ans | +8.36% |
31.05.2022 - 30.05.2025
31.05.2022 30.05.2025 |
5 ans | +10.02% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi Euro Aggregate Bond ESG ETF DR C | 13.93% | |
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BSF ESG Euro Bond I2 EUR | 9.38% | |
AXAWF Euro Bonds I Cap EUR | 9.33% | |
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 7.54% | |
UBAM Medium Term US Corporate Bd IHC EUR | 5.41% | |
Amundi EUR Corporate Bond ESG ETF DR C | 5.15% | |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 4.62% | |
iShares € Govt Bond 7-10yr ETF EUR Acc | 3.62% | |
Invesco Physical Gold ETC | 3.43% | |
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR | 3.00% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.54% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |