BCV (LUX) Strategy Yield (EUR) A

Détails

ISIN LU0398846070
No. de valeur 4797816
Bloomberg Global ID BBG000VQYWP2
Nom de fond BCV (LUX) Strategy Yield (EUR) A
Prestataire de fonds BCV Lausanne, Suisse
Téléphone: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Prestataire de fonds BCV
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** BCV (LUX) Strategy Yield (EUR) A vise une croissance à long terme du capital et des revenus (réinvestis) réguliers en prenant une plus grande exposition sur des valeurs de rendement que sur des actions, avec une exposition monétaire prépondérante en euro. Il présente donc un risque modéré et est particulièrement adapté à un investisseur ayant un profil conservateur qui cherche à la fois des revenus (réinvestis) réguliers et une appréciation modérée de son capital à terme.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 153.66 EUR 30.05.2025
Prix précédent * 153.68 EUR 27.05.2025
Max 52 semaines * 155.33 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 145.88 EUR 31.05.2024
NAV * 153.66 EUR 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 42'176'715
Actifs de la classe *** 42'176'715
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.81% 31.12.2024
30.05.2025
YTD Performance (en CHF) +0.08% 31.12.2024
30.05.2025
1 mois +1.45% 30.04.2025
30.05.2025
3 mois -0.75% 28.02.2025
30.05.2025
6 mois -0.19% 03.12.2024
30.05.2025
1 an +5.33% 31.05.2024
30.05.2025
2 ans +11.57% 30.05.2023
30.05.2025
3 ans +8.36% 31.05.2022
30.05.2025
5 ans +10.02% 02.06.2020
30.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Amundi Euro Aggregate Bond ESG ETF DR C 13.93%
BSF ESG Euro Bond I2 EUR 9.38%
AXAWF Euro Bonds I Cap EUR 9.33%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 7.54%
UBAM Medium Term US Corporate Bd IHC EUR 5.41%
Amundi EUR Corporate Bond ESG ETF DR C 5.15%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 4.62%
iShares € Govt Bond 7-10yr ETF EUR Acc 3.62%
Invesco Physical Gold ETC 3.43%
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR 3.00%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 1.54%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)