E.I. Sturdza Funds PLC: Liquidation de placements collectifs resp. de compartiments du 16.10.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Strategic Vietnam Prosperity Fund A CHF
IE000AX5XQJ7
106.60 CHF
18.12.2024
106.60 CHF
18.12.2024
+9.18%
Strategic Vietnam Prosperity Fund A EUR
IE0008NV88A7
107.73 EUR
18.12.2024
107.73 EUR
18.12.2024
+7.72%
Strategic Vietnam Prosperity Fund A USD
IE000L58SLZ1
103.13 USD
18.12.2024
103.13 USD
18.12.2024
+2.68%
Strategic Vietnam Prosperity Fund A2 CHF
IE000JNOVM79
106.80 CHF
18.12.2024
106.80 CHF
18.12.2024
+9.37%
Strategic Vietnam Prosperity Fund A2 EUR
IE000WGQUX51
108.57 EUR
18.12.2024
108.57 EUR
18.12.2024
+8.56%
Strategic Vietnam Prosperity Fund A2 USD
IE0001ELA1E9
103.74 USD
18.12.2024
103.74 USD
18.12.2024
+3.27%
Strategic Vietnam Prosperity Fund B CHF
IE000SZQPAZ8
107.02 CHF
18.12.2024
107.02 CHF
18.12.2024
+9.58%
Strategic Vietnam Prosperity Fund B EUR
IE000LTTOK91
108.26 EUR
18.12.2024
108.26 EUR
18.12.2024
+8.24%
Strategic Vietnam Prosperity Fund B GBP
IE000RGOLIN3
104.29 GBP
18.12.2024
104.29 GBP
18.12.2024
+3.71%
Strategic Vietnam Prosperity Fund B USD
IE000LRM6EG5
103.24 USD
18.12.2024
103.24 USD
18.12.2024
+2.76%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture