Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Strategic Vietnam Prosperity Fund A CHF
IE000AX5XQJ7 |
106.60
CHF
18.12.2024 |
106.60
CHF
18.12.2024 |
+9.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strategic Vietnam Prosperity Fund A EUR
IE0008NV88A7 |
107.73
EUR
18.12.2024 |
107.73
EUR
18.12.2024 |
+7.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strategic Vietnam Prosperity Fund A USD
IE000L58SLZ1 |
103.13
USD
18.12.2024 |
103.13
USD
18.12.2024 |
+2.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strategic Vietnam Prosperity Fund A2 CHF
IE000JNOVM79 |
106.80
CHF
18.12.2024 |
106.80
CHF
18.12.2024 |
+9.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strategic Vietnam Prosperity Fund A2 EUR
IE000WGQUX51 |
108.57
EUR
18.12.2024 |
108.57
EUR
18.12.2024 |
+8.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strategic Vietnam Prosperity Fund A2 USD
IE0001ELA1E9 |
103.74
USD
18.12.2024 |
103.74
USD
18.12.2024 |
+3.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strategic Vietnam Prosperity Fund B CHF
IE000SZQPAZ8 |
107.02
CHF
18.12.2024 |
107.02
CHF
18.12.2024 |
+9.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strategic Vietnam Prosperity Fund B EUR
IE000LTTOK91 |
108.26
EUR
18.12.2024 |
108.26
EUR
18.12.2024 |
+8.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strategic Vietnam Prosperity Fund B GBP
IE000RGOLIN3 |
104.29
GBP
18.12.2024 |
104.29
GBP
18.12.2024 |
+3.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strategic Vietnam Prosperity Fund B USD
IE000LRM6EG5 |
103.24
USD
18.12.2024 |
103.24
USD
18.12.2024 |
+2.76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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