Tabula ICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 19.06.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Tabula Liquid Credit Income UCITS Fund Class GI EUR (Dist)
IE000ALBVX98
Q
138.00 GBP
06.06.2025
+4.27%
Tabula Liquid Credit Income UCITS Fund Class I EUR (Acc)
IE000Y0CBN66
Q
138.48 USD
06.06.2025
+4.20%
Tabula US Enhanced Inflation UCITS ETF (USD) Accumulating
IE00BMDWWS85
Q
E
117.89 USD
25.06.2025
+4.28%
Tabula US Enhanced Inflation UCITS ETF (USD) CHF-Hedged Accumulating
IE00BKX90W50
Q
E
97.40 CHF
25.06.2025
+2.26%
Tabula US Enhanced Inflation UCITS ETF (USD) EUR-Hedged Accumulating
IE00BKX90X67
Q
E
108.15 EUR
25.06.2025
+2.53%
Tabula US Enhanced Inflation UCITS ETF (USD) GBP Hedged Accumulating
IE00BN0T9H70
Q
E
114.53 GBP
25.06.2025
+3.50%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture