Tabula Liquid Credit Income UCITS Fund Class GI EUR (Dist)

Détails

ISIN IE000ALBVX98
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Tabula Liquid Credit Income UCITS Fund Class GI EUR (Dist)
Prestataire de fonds Tabula Investment Management Limited Stornoway House, 13 Cleveland Row, London
Téléphone: +44 20 7968 7490
Web: https://www.tabulaim.com
Prestataire de fonds Tabula Investment Management Limited
Représentant en Suisse Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Téléphone: 0041213111781
Distributeur(s) no distributor yet
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 133.59 GBP 27.03.2025
Prix précédent * 134.54 GBP 24.03.2025
Max 52 semaines * 136.00 GBP 18.02.2025
Min 52 semaines * 123.84 GBP 13.08.2024
NAV * 133.59 GBP 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.93% 31.12.2024
27.03.2025
YTD Performance (en CHF) +1.44% 31.12.2024
27.03.2025
1 mois -0.91% 27.02.2025
27.03.2025
3 mois +0.69% 27.12.2024
27.03.2025
6 mois +3.11% 27.09.2024
27.03.2025
1 an +7.87% 13.08.2024
27.03.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.55%
Date TER 22.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)