ISIN | IE00BMDWWS85 |
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No. de valeur | 57600201 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Tabula US Enhanced Inflation UCITS ETF (USD) Accumulating |
Prestataire de fonds |
Tabula Investment Management Limited
Stornoway House, 13 Cleveland Row, London Téléphone: +44 20 7968 7490 Web: https://www.tabulaim.com |
Prestataire de fonds | Tabula Investment Management Limited |
Représentant en Suisse |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Téléphone: 0041213111781 |
Distributeur(s) | no distributor yet |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 118.60 USD | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 117.93 USD | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 118.60 USD | 31.03.2025 |
Min 52 semaines * | 109.85 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 118.60 USD | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.92% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.20% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mois | +1.08% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +4.92% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | +2.73% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +7.43% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +7.76% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | -0.63% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +16.06% |
14.12.2020 - 31.03.2025
14.12.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.29% |
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Date TER | 22.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |