ISIN | IE00BMDWWS85 |
---|---|
No. de valeur | 57600201 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Tabula US Enhanced Inflation UCITS ETF (USD) Accumulating |
Prestataire de fonds |
Tabula Investment Management Limited
Stornoway House, 13 Cleveland Row, London Téléphone: +44 20 7968 7490 Web: https://www.tabulaim.com |
Prestataire de fonds | Tabula Investment Management Limited |
Représentant en Suisse |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Téléphone: 0041213111781 |
Distributeur(s) | no distributor yet |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 119.79 USD | 17.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 119.49 USD | 16.07.2025 |
Max 52 semaines * | 119.79 USD | 17.07.2025 |
Min 52 semaines * | 112.30 USD | 07.08.2024 |
NAV * | 119.79 USD | 17.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.97% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.10% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
1 mois | +1.94% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mois | +3.55% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mois | +4.95% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 an | +5.41% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 ans | +10.30% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 ans | +7.80% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 ans | +17.22% |
14.12.2020 - 17.07.2025
14.12.2020 17.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.29% |
---|---|
Date TER | 22.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |