ISIN | IE00BMDWWS85 |
---|---|
No. de valeur | 57600201 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Tabula US Enhanced Inflation UCITS ETF (USD) Accumulating |
Prestataire de fonds |
Tabula Investment Management Limited
Stornoway House, 13 Cleveland Row, London Téléphone: +44 20 7968 7490 Web: https://www.tabulaim.com |
Prestataire de fonds | Tabula Investment Management Limited |
Représentant en Suisse |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Téléphone: 0041213111781 |
Distributeur(s) | no distributor yet |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 115.89 USD | 01.10.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 115.45 USD | 30.09.2024 |
Max 52 semaines * | 115.89 USD | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 104.47 USD | 06.10.2023 |
NAV * | 115.89 USD | 01.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.51% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.14% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
1 mois | +2.29% |
03.09.2024 - 01.10.2024
03.09.2024 01.10.2024 |
3 mois | +3.26% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 mois | +4.98% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 an | +9.79% |
02.10.2023 - 01.10.2024
02.10.2023 01.10.2024 |
2 ans | +10.83% |
03.10.2022 - 01.10.2024
03.10.2022 01.10.2024 |
3 ans | +0.99% |
01.10.2021 - 01.10.2024
01.10.2021 01.10.2024 |
5 ans | +13.40% |
14.12.2020 - 01.10.2024
14.12.2020 01.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.29% |
---|---|
Date TER | 22.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |