Tabula US Enhanced Inflation UCITS ETF (USD) CHF-Hedged Accumulating

Détails

ISIN IE00BKX90W50
No. de valeur 59688040
Bloomberg Global ID
Nom de fond Tabula US Enhanced Inflation UCITS ETF (USD) CHF-Hedged Accumulating
Prestataire de fonds Tabula Investment Management Limited Stornoway House, 13 Cleveland Row, London
Téléphone: +44 20 7968 7490
Web: https://www.tabulaim.com
Prestataire de fonds Tabula Investment Management Limited
Représentant en Suisse Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Téléphone: 0041213111781
Distributeur(s) no distributor yet
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Sub-Fund is to track the performance of the Index to within an acceptable Tracking Error. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund intends to invest its net assets in OTC Total Return Swaps whereby the Sub-Fund receives the return of certain of the Underlying Indices (the “Swap Agreement”) in exchange for the payment to the Swap Counterparty of an agreed rate of return pursuant to an agreement in accordance with the requirements of the International Swaps and Derivatives Association together with a portfolio of US TIPS.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 96.95 CHF 03.07.2024
Prix précédent * 96.77 CHF 02.07.2024
Max 52 semaines * 98.42 CHF 24.07.2023
Min 52 semaines * 92.84 CHF 06.10.2023
NAV * 96.95 CHF 03.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 17'452'231
Actifs de la classe *** 2'110'565
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.33% 29.12.2023
03.07.2024
1 mois -0.26% 03.06.2024
03.07.2024
3 mois +0.88% 03.04.2024
03.07.2024
6 mois +0.26% 03.01.2024
03.07.2024
1 an -0.55% 03.07.2023
03.07.2024
2 ans -6.01% 05.07.2022
03.07.2024
3 ans -8.23% 06.07.2021
03.07.2024
5 ans -3.05% 19.02.2021
03.07.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

TRS Bloomberg US Enhanced Inflation TR USD 100.00%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER 0.34%
Date TER 22.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.34%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)