ISIN | IE00BKX90W50 |
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No. de valeur | 59688040 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Tabula US Enhanced Inflation UCITS ETF (USD) CHF-Hedged Accumulating |
Prestataire de fonds |
Tabula Investment Management Limited
Stornoway House, 13 Cleveland Row, London Téléphone: +44 20 7968 7490 Web: https://www.tabulaim.com |
Prestataire de fonds | Tabula Investment Management Limited |
Représentant en Suisse |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Téléphone: 0041213111781 |
Distributeur(s) | no distributor yet |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Sub-Fund is to track the performance of the Index to within an acceptable Tracking Error. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund intends to invest its net assets in OTC Total Return Swaps whereby the Sub-Fund receives the return of certain of the Underlying Indices (the “Swap Agreement”) in exchange for the payment to the Swap Counterparty of an agreed rate of return pursuant to an agreement in accordance with the requirements of the International Swaps and Derivatives Association together with a portfolio of US TIPS. |
Particularités |
Prix actuel * | 97.73 CHF | 08.11.2024 |
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Prix précédent * | 97.44 CHF | 07.11.2024 |
Max 52 semaines * | 98.85 CHF | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 94.58 CHF | 27.11.2023 |
NAV * | 97.73 CHF | 08.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 16'224'669 | |
Actifs de la classe *** | 1'808'410 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.14% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.58% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mois | +1.36% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mois | +1.99% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 an | +2.14% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 ans | -0.26% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 ans | -13.49% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 ans | -2.27% |
19.02.2021 - 08.11.2024
19.02.2021 08.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS Bloomberg US Enhanced Inflation TR USD | 100.00% | |
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Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.34% |
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Date TER | 22.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.34% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2021 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |