| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Arve Global Convertible Fund CHF I
LU1926966158 |
103.66
CHF
27.11.2025 |
106.25
CHF
27.11.2025 |
103.66
CHF
27.11.2025 |
+5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Arve Global Convertible Fund CHF R
LU1926966075 |
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Arve Global Convertible Fund EUR I
LU1926965853 |
113.18
EUR
27.11.2025 |
116.01
EUR
27.11.2025 |
113.18
EUR
27.11.2025 |
+7.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Arve Global Convertible Fund EUR R
LU1926965770 |
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Arve Global Convertible Fund EUR R-RVM
LU0405107458 |
119.99
EUR
27.11.2025 |
125.99
EUR
27.11.2025 |
119.99
EUR
27.11.2025 |
+6.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Arve Global Convertible Fund USD I
LU2064634814 |
122.51
USD
27.11.2025 |
125.57
USD
27.11.2025 |
122.51
USD
27.11.2025 |
+8.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
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