| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DSC USD Bond Fund A CHF
AT0000A1PCG9 |
928.49
CHF
20.11.2025 |
956.35
CHF
20.11.2025 |
926.63
CHF
20.11.2025 |
-0.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DSC USD Bond Fund A USD
AT0000A1PBN7 |
1'209.40
USD
20.11.2025 |
1'245.69
USD
20.11.2025 |
1'206.98
USD
20.11.2025 |
+4.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DSC USD Bond Fund A|A CHF
AT0000A1PCH7 |
769.37
CHF
20.11.2025 |
792.46
CHF
20.11.2025 |
767.83
CHF
20.11.2025 |
-2.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DSC USD Bond Fund A|A USD
AT0000A1PBP2 |
1'048.23
USD
20.11.2025 |
1'079.68
USD
20.11.2025 |
1'046.13
USD
20.11.2025 |
+2.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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