Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DSC USD Bond Fund A CHF
AT0000A1PCG9 |
933.36
CHF
03.10.2025 |
961.37
CHF
03.10.2025 |
931.49
CHF
03.10.2025 |
+0.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSC USD Bond Fund A USD
AT0000A1PBN7 |
1'209.37
USD
03.10.2025 |
1'245.66
USD
03.10.2025 |
1'206.95
USD
03.10.2025 |
+4.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSC USD Bond Fund A|A CHF
AT0000A1PCH7 |
773.39
CHF
03.10.2025 |
796.60
CHF
03.10.2025 |
771.84
CHF
03.10.2025 |
-2.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSC USD Bond Fund A|A USD
AT0000A1PBP2 |
1'048.17
USD
03.10.2025 |
1'079.62
USD
03.10.2025 |
1'046.07
USD
03.10.2025 |
+2.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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